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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 160.00 | 89.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 240.00 | 482 896.00 | 73 344.00 | 556 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 56 384.00 | 14 647.00 | 71 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 444.00 | 539 440.00 | 107 004.00 | 646 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 010.00 | 692.00 | 49 318.00 | 50 010.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 445 195.00 | | 445 195.00 | 445 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 433.00 | 692.00 | 530 741.00 | 531 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 876.00 | 540 131.00 | 637 745.00 | 1 177 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 733.00 | 60 980.00 | | 62 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 81 356.00 | 35 949.00 | | 81 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 601.00 | 45 406.00 | | -42 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 838.00 | 99 844.00 | | 57 838.00 |
DL TOTAL (I) | 176 033.00 | 248 277.00 | | 176 033.00 |
DP Provisions pour risques | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 992.00 | 120 648.00 | | 150 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 31 753.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 16 337.00 | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 031.00 | 107 281.00 | | 93 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 315.00 | 403 019.00 | | 417 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 745.00 | 651 296.00 | | 637 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
FG Production vendue services | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 3 107.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 386.00 | 45 113.00 | | 43 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 270.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 270.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 001.00 | 44 843.00 | | 43 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 251.00 | 428 907.00 | | 435 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 852.00 | 383 501.00 | | 477 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 601.00 | 45 406.00 | | -42 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 072.00 | | 18 372.00 | 628 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 771.00 | | 4 500.00 | 622 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 13 872.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 241.00 | 64 198.00 | | 475 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 165.00 | 64 115.00 | | 475 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 50 010.00 | 49 280.00 | 730.00 | 50 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | 18 269.00 | 108 731.00 | 127 000.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 765.00 | 85 508.00 | 4 257.00 | 89 765.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 315.00 | 308 584.00 | 108 731.00 | 417 315.00 |