| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 77.00 | 172.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 740.00 | 427 292.00 | 124 448.00 | 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 47 873.00 | 23 158.00 | 71 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 072.00 | 475 241.00 | 152 830.00 | 628 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BZ Autres créances | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
CF Disponibilités | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 466.00 | | 498 466.00 | 498 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 538.00 | 475 241.00 | 651 296.00 | 1 126 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 35 949.00 | 9 898.00 | | 35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 26 051.00 | | 45 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 844.00 | 141 850.00 | | 99 844.00 |
DL TOTAL (I) | 248 277.00 | 244 877.00 | | 248 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 130 843.00 | | 120 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 753.00 | 49 130.00 | | 31 753.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 36 918.00 | | 16 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 281.00 | 97 389.00 | | 107 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 019.00 | 330 135.00 | | 403 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 296.00 | 575 011.00 | | 651 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 019.00 | 330 135.00 | | 276 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FG Production vendue services | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 625.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 768.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 113.00 | 42 774.00 | | 45 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 112.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 112.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 843.00 | 42 661.00 | | 44 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 907.00 | 752 024.00 | | 428 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 501.00 | 725 972.00 | | 383 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | 26 051.00 | | 45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 572.00 | | 3 413.00 | 627 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 628 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 622 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 248.00 | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 322.00 | | 3 164.00 | 622 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 155.00 | 67 000.00 | 2 913.00 | 411 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 77.00 | 198.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 957.00 | 66 923.00 | 2 715.00 | 410 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | | 113 580.00 | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VP Divers | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 205.00 | 132 677.00 | 3 528.00 | 136 205.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 019.00 | 276 019.00 | 113 580.00 | 403 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 58 673.00 | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 004.00 | 36 698.00 | | 29 004.00 |
ST Autres comptes | 149 876.00 | 314 035.00 | | 149 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 281.00 | 32 593.00 | | 11 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 1 102.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | 59 775.00 | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 311.00 | 37 987.00 | | 18 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 728.00 | 50 058.00 | | 26 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 161.00 | 383 327.00 | | 190 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |