| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 740.00 | 261 770.00 | 289 970.00 | 551 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 124.00 | 31 301.00 | 22 824.00 | 54 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 115.00 | 293 269.00 | 317 846.00 | 611 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 737.00 | 7 546.00 | 56 190.00 | 63 737.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 272 054.00 | | 272 054.00 | 272 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 212.00 | 7 546.00 | 358 666.00 | 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 327.00 | 300 815.00 | 676 512.00 | 977 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
DL TOTAL (I) | 319 569.00 | | | 319 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
EA Autres dettes | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 943.00 | | | 356 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 512.00 | | | 676 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 423.00 | | | 299 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
FG Production vendue services | 512 364.00 | | 512 364.00 | 512 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 170.00 | | 535 170.00 | 535 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 102.00 | | | 708 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 247.00 | | | 712 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 745.00 | | 1 400.00 | 609 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 528.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 611 115.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 464.00 | | 1 400.00 | 604 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 827.00 | 63 442.00 | | 229 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 629.00 | 63 442.00 | | 229 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 686.00 | 85 265.00 | 12 421.00 | 97 686.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 943.00 | 299 423.00 | 57 520.00 | 356 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
ST Autres comptes | 300 886.00 | | | 300 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 253.00 | | | 379 253.00 |