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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 12 566.00 | 8 877.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 456.00 | 131 681.00 | 6 775.00 | 138 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 651.00 | 148 988.00 | 24 662.00 | 173 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BZ Autres créances | 874 759.00 | | 874 759.00 | 874 759.00 |
CF Disponibilités | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 085.00 | | 1 004 085.00 | 1 004 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 736.00 | 148 988.00 | 1 028 747.00 | 1 177 736.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
DH Report à nouveau | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 842.00 | | | 397 842.00 |
DL TOTAL (I) | 712 893.00 | | | 712 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
EA Autres dettes | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 747.00 | | | 1 028 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 397 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 667.00 | | | 396 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 034.00 | | | 407 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 918.00 | | | 376 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 781.00 | | | 1 858 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 939.00 | | | 1 460 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 842.00 | | | 397 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 704.00 | 19 197.00 | | 73 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 282.00 | 903 282.00 | | 903 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 854.00 | 261 347.00 | | 315 854.00 |