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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 157.00 | 102 745.00 | 384 412.00 | 487 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 12 503.00 | 526.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 304.00 | 122 356.00 | 393 949.00 | 516 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | 7 093.00 | 5 557.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 437 142.00 | | 437 142.00 | 437 142.00 |
CF Disponibilités | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 184.00 | 7 093.00 | 520 091.00 | 527 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 489.00 | 129 449.00 | 914 040.00 | 1 043 489.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DH Report à nouveau | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 386.00 | | | -191 386.00 |
DL TOTAL (I) | 336 762.00 | | | 336 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 278.00 | | | 577 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 040.00 | | | 914 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 241.00 | | | 361 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 555 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 651.00 | | | 1 621 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 037.00 | | | 1 813 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 386.00 | | | -191 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 710.00 | | 594.00 | 515 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 593.00 | | 594.00 | 499 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 404.00 | 76 951.00 | | 45 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 2 513.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | 74 436.00 | | 40 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 7 093.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VC Groupe et associés | 418 014.00 | 418 014.00 | | 418 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 720.00 | 39 246.00 | 28 004.00 | 181 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 668.00 | 452 668.00 | | 452 668.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278.00 | 361 241.00 | 28 004.00 | 577 278.00 |