| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 14 923.00 | 148.00 | 15 071.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 704.00 | 325 933.00 | 177 771.00 | 503 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 037.00 | 13 762.00 | 50 275.00 | 64 037.00 |
AX Avances et acomptes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 244.00 | 358 296.00 | 241 948.00 | 600 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | 1 230.00 | 3 360.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 165 360.00 | | 165 360.00 | 165 360.00 |
CF Disponibilités | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 431.00 | 1 230.00 | 311 201.00 | 312 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 675.00 | 359 527.00 | 553 148.00 | 912 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 080.00 | 3 678.00 | 1 402.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
DH Report à nouveau | -180 716.00 | -290 724.00 | | -180 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 821.00 | 110 008.00 | | -248 821.00 |
DL TOTAL (I) | -353 487.00 | -104 667.00 | | -353 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 665.00 | 321 924.00 | | 404 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 554.00 | 192 814.00 | | 189 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 645.00 | 186 635.00 | | 188 645.00 |
EA Autres dettes | 119 784.00 | 114 438.00 | | 119 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 954.00 | 1 661.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 636.00 | 817 472.00 | | 906 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 148.00 | 712 806.00 | | 553 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 024.00 | 731 581.00 | | 821 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 018.00 | | 1 707 018.00 | 1 707 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 018.00 | | 1 707 018.00 | 1 707 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 168.00 | 102 246.00 | | 164 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 854.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 854.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -854.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 306.00 | 2 031 302.00 | | 1 888 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 126.00 | 1 921 294.00 | | 2 137 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 821.00 | 110 008.00 | | -248 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 185.00 | | 45 682.00 | 557 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 600 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 569 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | 4 320.00 | 19 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 193.00 | | 41 362.00 | 529 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 609.00 | 86 659.00 | 971.00 | 272 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | 1 693.00 | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 4 686.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 387.00 | 80 279.00 | 971.00 | 260 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | 3 338.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | | 3 338.00 | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569.00 | | 3 338.00 | 4 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 784.00 | 34 206.00 | 85 578.00 | 119 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VC Groupe et associés | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
VI Groupe et associés | 404 665.00 | 404 665.00 | | 404 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 920.00 | 188 422.00 | 1 498.00 | 189 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 602.00 | 821 024.00 | 85 578.00 | 906 602.00 |