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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 237.00 | 514.00 | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 593.00 | 250 620.00 | 241 973.00 | 492 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 9 766.00 | 24 991.00 | 34 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BF Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 185.00 | 272 609.00 | 284 577.00 | 557 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | 4 569.00 | 13 552.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 282 490.00 | | 282 490.00 | 282 490.00 |
CF Disponibilités | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 798.00 | 4 569.00 | 428 229.00 | 432 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 983.00 | 277 177.00 | 712 806.00 | 989 983.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 080.00 | 1 985.00 | 3 095.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
DH Report à nouveau | -290 724.00 | 260 713.00 | | -290 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 008.00 | -551 437.00 | | 110 008.00 |
DL TOTAL (I) | -104 667.00 | -214 675.00 | | -104 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 924.00 | 836 111.00 | | 321 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 814.00 | 193 706.00 | | 192 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 635.00 | 183 050.00 | | 186 635.00 |
EA Autres dettes | 114 438.00 | 94 076.00 | | 114 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661.00 | 2 270.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 472.00 | 1 309 278.00 | | 817 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 806.00 | 1 094 603.00 | | 712 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 581.00 | 1 233 620.00 | | 731 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 880.00 | | 1 679 880.00 | 1 679 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 880.00 | | 1 679 880.00 | 1 679 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 246.00 | 19 596.00 | | 102 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 104.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 104.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 63 815.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 302.00 | 1 744 442.00 | | 2 031 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 294.00 | 2 295 879.00 | | 1 921 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 008.00 | -551 437.00 | | 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 050.00 | | 31 112.00 | 531 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 557 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 529 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | 3 422.00 | 16 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 480.00 | | 27 690.00 | 506 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 835.00 | 80 751.00 | 4 977.00 | 196 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 1 693.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 3 028.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 76 030.00 | 4 977.00 | 189 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 4 327.00 | 6 851.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 4 327.00 | 6 851.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 4 327.00 | 6 851.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 327.00 | 6 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 438.00 | 28 547.00 | 85 891.00 | 114 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UP Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VC Groupe et associés | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VI Groupe et associés | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 385.00 | 319 234.00 | 3 151.00 | 322 385.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 472.00 | 731 581.00 | 85 891.00 | 817 472.00 |