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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 209.00 | 120.00 | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 486.00 | 176 308.00 | 314 178.00 | 490 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 13 026.00 | 1 124.00 | 14 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BF Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 050.00 | 196 835.00 | 334 215.00 | 531 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | 7 093.00 | 9 949.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 693 092.00 | | 693 092.00 | 693 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 481.00 | 7 093.00 | 760 388.00 | 767 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 531.00 | 203 928.00 | 1 094 603.00 | 1 298 531.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 080.00 | 292.00 | 4 788.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
DH Report à nouveau | 260 713.00 | 452 099.00 | | 260 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 437.00 | -191 386.00 | | -551 437.00 |
DL TOTAL (I) | -214 675.00 | 336 762.00 | | -214 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 181 720.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 111.00 | 73 563.00 | | 836 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 151 554.00 | | 193 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 050.00 | 166 483.00 | | 183 050.00 |
EA Autres dettes | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | 271.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 278.00 | 573 591.00 | | 1 309 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 603.00 | 910 352.00 | | 1 094 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 620.00 | 573 591.00 | | 1 233 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 353.00 | | 1 640 353.00 | 1 640 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 353.00 | | 1 640 353.00 | 1 640 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | 12 897.00 | | 19 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 318.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 919.00 | 6 706.00 | | 63 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 6 706.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 6 706.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 442.00 | 1 621 651.00 | | 1 744 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 879.00 | 1 813 037.00 | | 2 295 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 437.00 | -191 386.00 | | -551 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 304.00 | | 14 746.00 | 516 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | 222.00 | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 187.00 | | 6 293.00 | 500 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 3 151.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 356.00 | 74 479.00 | | 122 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 102.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 248.00 | 74 086.00 | | 115 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 076.00 | 18 418.00 | 75 658.00 | 94 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UP Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 836 111.00 | 836 111.00 | | 836 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -255 148.00 | | | -255 148.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 63 345.00 | 3 151.00 | 66 496.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 278.00 | 1 233 620.00 | 75 658.00 | 1 309 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |