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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 4 594.00 | 2 513.00 | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 563.00 | 28 842.00 | 457 721.00 | 486 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 11 968.00 | 1 062.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 710.00 | 45 404.00 | 470 306.00 | 515 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 898 899.00 | | 898 899.00 | 898 899.00 |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 516.00 | | 1 041 516.00 | 1 041 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 226.00 | 45 404.00 | 1 511 822.00 | 1 557 226.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DH Report à nouveau | 645 435.00 | | | 645 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 745.00 | | | -184 745.00 |
DL TOTAL (I) | 528 148.00 | | | 528 148.00 |
DP Provisions pour risques | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 327.00 | | | 746 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 968.00 | | | 976 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 822.00 | | | 1 511 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 210.00 | | | 907 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 367 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 201.00 | | | 1 427 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 946.00 | | | 1 611 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 745.00 | | | -184 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 327.00 | 746 327.00 | | 746 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 269.00 | 920 269.00 | | 920 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 968.00 | 907 210.00 | | 976 968.00 |