| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 4 115.00 | 106.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 10 298.00 | 1 522.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 281.00 | 160 181.00 | 15 100.00 | 175 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 240.00 | 174 594.00 | 138 646.00 | 313 240.00 |
BT Marchandises | 893 816.00 | | 893 816.00 | 893 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 179.00 | 12 918.00 | 10 261.00 | 23 179.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 169.00 | 12 918.00 | 926 251.00 | 939 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 416.00 | 187 512.00 | 1 078 904.00 | 1 266 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 965.00 | 131 375.00 | | 132 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 1 591.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 298 329.00 | 297 965.00 | | 298 329.00 |
DP Provisions pour risques | 14 008.00 | 11 584.00 | | 14 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 008.00 | 11 584.00 | | 14 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 860.00 | 291 685.00 | | 226 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 671.00 | 148 671.00 | | 123 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 306.00 | 297 194.00 | | 383 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 35 582.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 568.00 | 773 426.00 | | 766 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 904.00 | 1 082 975.00 | | 1 078 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 568.00 | 773 426.00 | | 766 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 683.00 | 289 126.00 | | 223 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 631.00 | 192 015.00 | 1 572 646.00 | 1 380 631.00 |
FG Production vendue services | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 263.00 | 192 015.00 | 1 576 278.00 | 1 384 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 146.00 | 2 550.00 | | 6 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 714.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 20 187.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 360.00 | 19 813.00 | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 042.00 | 1 457 166.00 | | 1 619 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 678.00 | 1 455 575.00 | | 1 618 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 1 591.00 | | 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 205.00 | | 5 035.00 | 308 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 519.00 | | 270.00 | 101 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 687.00 | | 2 413.00 | 184 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 2 352.00 | 21 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 031.00 | 9 563.00 | | 165 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 164.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 080.00 | 9 399.00 | | 161 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 584.00 | 14 008.00 | 11 584.00 | 11 584.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 502.00 | 14 008.00 | 11 584.00 | 24 502.00 |
UG ‐ Financières | | 14 008.00 | 11 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 306.00 | 383 306.00 | | 383 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 860.00 | 226 860.00 | | 226 860.00 |
VI Groupe et associés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 826.00 | 36 475.00 | 24 351.00 | 60 826.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 568.00 | 766 568.00 | | 766 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 740.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | 16 414.00 | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 66 911.00 | 56 951.00 | | 66 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 141.00 | 105 972.00 | | 120 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | -1 147.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 2 593.00 | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 837.00 | 266 070.00 | | 277 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 524.00 | 201 320.00 | | 218 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 895.00 | 179 336.00 | | 202 895.00 |