| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 189.00 | 173 399.00 | 2 790.00 | 176 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 811.00 | 190 255.00 | 125 555.00 | 315 811.00 |
BT Marchandises | 963 334.00 | 191 150.00 | 772 184.00 | 963 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | 12 918.00 | 49 548.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 069.00 | 204 068.00 | 896 001.00 | 1 100 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 226.00 | 394 323.00 | 1 024 903.00 | 1 419 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 091.00 | 140 821.00 | | 157 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 636.00 | 16 270.00 | | -109 636.00 |
DL TOTAL (I) | 212 455.00 | 322 091.00 | | 212 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 347.00 | 9 302.00 | | 3 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 347.00 | 9 302.00 | | 3 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 992.00 | 269 325.00 | | 350 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 133 671.00 | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 989.00 | 324 660.00 | | 329 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 703.00 | 24 712.00 | | 32 703.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 5 479.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 008.00 | 757 846.00 | | 809 008.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 903.00 | 1 089 240.00 | | 1 024 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 008.00 | 757 846.00 | | 459 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 845.00 | 123 696.00 | 1 292 541.00 | 1 168 845.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | 10 912.00 | 11 482.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 415.00 | 134 608.00 | 1 304 023.00 | 1 169 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 290.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 2 102.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 966.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 966.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -966.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 593.00 | 1 539 571.00 | | 1 314 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 229.00 | 1 523 301.00 | | 1 424 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 636.00 | 16 270.00 | | -109 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 849.00 | | 1 391.00 | 315 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 315 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 188 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 047.00 | | 1 391.00 | 188 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 567.00 | 1 117.00 | 1 429.00 | 190 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 530.00 | 1 117.00 | 1 429.00 | 185 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 302.00 | 3 347.00 | 9 302.00 | 9 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 860.00 | 120 290.00 | | 70 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 778.00 | 120 290.00 | | 83 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 080.00 | 123 637.00 | 9 302.00 | 93 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 347.00 | 9 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UX Autres créances clients | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 992.00 | 992.00 | 350 000.00 | 350 992.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 008.00 | 459 008.00 | 350 000.00 | 809 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 202.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 872.00 | 12 219.00 | | 13 872.00 |
ST Autres comptes | 33 022.00 | 48 159.00 | | 33 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 907.00 | 120 141.00 | | 123 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 1 994.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 4 196.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 735.00 | 283.00 | | 243 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 037.00 | 191 072.00 | | 166 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 801.00 | 180 519.00 | | 170 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |