| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 227.00 | 173 711.00 | 2 517.00 | 176 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 849.00 | 190 567.00 | 125 281.00 | 315 849.00 |
BT Marchandises | 982 911.00 | 70 860.00 | 912 051.00 | 982 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 005.00 | 12 918.00 | 20 087.00 | 33 005.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 434.00 | 83 778.00 | 954 656.00 | 1 038 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 585.00 | 274 345.00 | 1 089 240.00 | 1 363 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 821.00 | 139 617.00 | | 140 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | 1 204.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 322 091.00 | 305 821.00 | | 322 091.00 |
DP Provisions pour risques | 9 302.00 | 7 952.00 | | 9 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 302.00 | 7 952.00 | | 9 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 325.00 | 350 143.00 | | 269 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 671.00 | 123 671.00 | | 133 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 303 229.00 | | 324 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 31 698.00 | | 24 712.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 4 508.00 | | 5 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 846.00 | 813 904.00 | | 757 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 240.00 | 1 127 678.00 | | 1 089 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 846.00 | 813 904.00 | | 757 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 247.00 | 295 584.00 | | 267 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 542.00 | 111 955.00 | 1 525 497.00 | 1 413 542.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | 2 781.00 | 4 032.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 793.00 | 114 736.00 | 1 529 529.00 | 1 414 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 860.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | 2 267.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 305.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 305.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -305.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 571.00 | 1 521 817.00 | | 1 539 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 301.00 | 1 520 613.00 | | 1 523 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 270.00 | 1 204.00 | | 16 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 710.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 002.00 | | 847.00 | 315 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | 847.00 | 24 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 929.00 | 1 638.00 | | 188 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 99.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 991.00 | 1 539.00 | | 183 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 952.00 | 9 302.00 | 7 952.00 | 7 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | 70 860.00 | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 870.00 | 80 162.00 | 7 952.00 | 20 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 302.00 | 7 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |
VI Groupe et associés | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 846.00 | 757 846.00 | | 757 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 3 577.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 219.00 | 11 975.00 | | 12 219.00 |
ST Autres comptes | 48 159.00 | 51 561.00 | | 48 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 141.00 | 124 060.00 | | 120 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 1 908.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | 5 485.00 | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 268.00 | 276 092.00 | | 283 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 072.00 | 206 379.00 | | 191 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 519.00 | 187 596.00 | | 180 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |