| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 4 938.00 | 99.00 | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 660.00 | 159.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 227.00 | 172 330.00 | 3 897.00 | 176 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 002.00 | 188 929.00 | 126 073.00 | 315 002.00 |
BT Marchandises | 940 157.00 | | 940 157.00 | 940 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 217.00 | 12 918.00 | 36 299.00 | 49 217.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 571.00 | 12 918.00 | 993 653.00 | 1 006 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 525.00 | 201 847.00 | 1 127 678.00 | 1 329 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 617.00 | 133 329.00 | | 139 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | 6 288.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 305 821.00 | 304 617.00 | | 305 821.00 |
DP Provisions pour risques | 7 952.00 | 4 773.00 | | 7 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 952.00 | 4 773.00 | | 7 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 143.00 | 289 733.00 | | 350 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 229.00 | 337 253.00 | | 303 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 22 085.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | 2 222.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 904.00 | 774 964.00 | | 813 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 678.00 | 1 084 354.00 | | 1 127 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 904.00 | 774 964.00 | | 813 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 584.00 | 286 807.00 | | 295 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 985.00 | 130 642.00 | 1 507 627.00 | 1 376 985.00 |
FG Production vendue services | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 998.00 | 130 642.00 | 1 514 640.00 | 1 383 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 449.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 560.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 560.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -183.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 817.00 | 1 445 668.00 | | 1 521 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 613.00 | 1 439 380.00 | | 1 520 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | 6 288.00 | | 1 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 710.00 | 2 280.00 | | 1 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 056.00 | | 946.00 | 314 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 101.00 | | 946.00 | 187 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 354.00 | 4 575.00 | | 184 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 408.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 824.00 | 4 167.00 | | 179 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773.00 | 7 952.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 691.00 | 7 952.00 | 4 773.00 | 17 691.00 |
UG ‐ Financières | | 7 952.00 | 4 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 143.00 | 350 143.00 | | 350 143.00 |
VI Groupe et associés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 804.00 | 813 804.00 | | 813 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 775.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | 11 105.00 | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 51 561.00 | 60 061.00 | | 51 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 060.00 | 120 355.00 | | 124 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 742.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | 5 517.00 | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 092.00 | 277 246.00 | | 276 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 379.00 | 196 624.00 | | 206 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 596.00 | 191 521.00 | | 187 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |