| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 4 530.00 | 507.00 | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 218.00 | 602.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 281.00 | 168 606.00 | 6 675.00 | 175 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 056.00 | 184 354.00 | 129 702.00 | 314 056.00 |
BT Marchandises | 922 836.00 | | 922 836.00 | 922 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | 12 918.00 | 6 960.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 797.00 | 12 918.00 | 949 879.00 | 962 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 626.00 | 197 272.00 | 1 084 354.00 | 1 281 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 329.00 | 132 965.00 | | 133 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 363.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 304 617.00 | 298 329.00 | | 304 617.00 |
DP Provisions pour risques | 4 773.00 | 14 008.00 | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | 14 008.00 | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 733.00 | 226 860.00 | | 289 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 253.00 | 383 306.00 | | 337 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 085.00 | 28 596.00 | | 22 085.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | 3 889.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 964.00 | 766 568.00 | | 774 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 354.00 | 1 078 904.00 | | 1 084 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 964.00 | 766 568.00 | | 774 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 807.00 | 223 683.00 | | 286 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 193.00 | 35 374.00 | 1 421 567.00 | 1 386 193.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 229.00 | 35 374.00 | 1 421 603.00 | 1 386 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 449.00 | 6 146.00 | | 7 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 25 000.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 640.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 640.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 24 360.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 668.00 | 1 619 042.00 | | 1 445 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 380.00 | 1 618 678.00 | | 1 439 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 363.00 | | 6 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 240.00 | | 816.00 | 313 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 789.00 | | 816.00 | 101 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 594.00 | 9 760.00 | | 174 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 415.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 479.00 | 9 345.00 | | 170 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 008.00 | 4 773.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 926.00 | 4 773.00 | 14 008.00 | 26 926.00 |
UG ‐ Financières | | 4 773.00 | 14 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 253.00 | 337 253.00 | | 337 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 733.00 | 289 733.00 | | 289 733.00 |
VI Groupe et associés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 964.00 | 774 964.00 | | 774 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 865.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | 15 843.00 | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 60 061.00 | 66 911.00 | | 60 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 355.00 | 120 141.00 | | 120 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 616.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 481.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 246.00 | 277 837.00 | | 277 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 624.00 | 218 524.00 | | 196 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 521.00 | 202 895.00 | | 191 521.00 |