| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 962.00 | 174 917.00 | 2 045.00 | 176 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 583.00 | 191 773.00 | 124 810.00 | 316 583.00 |
BT Marchandises | 984 857.00 | 191 150.00 | 793 707.00 | 984 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 700.00 | 12 918.00 | 52 782.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 115.00 | 204 068.00 | 987 047.00 | 1 191 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 419.00 | 395 841.00 | 1 120 578.00 | 1 516 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 455.00 | 157 091.00 | | 47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 207.00 | -109 636.00 | | 76 207.00 |
DL TOTAL (I) | 288 662.00 | 212 455.00 | | 288 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 721.00 | 3 347.00 | | 8 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 721.00 | 3 347.00 | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 251.00 | 351 023.00 | | 351 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 675.00 | 324 884.00 | | 346 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330.00 | 32 703.00 | | 30 330.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 4 638.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 195.00 | 803 919.00 | | 823 195.00 |
ED (V) | | 93.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 578.00 | 1 019 814.00 | | 1 120 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 195.00 | 453 919.00 | | 473 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 280.00 | 31 332.00 | 1 536 612.00 | 1 505 280.00 |
FG Production vendue services | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 280.00 | 34 932.00 | 1 540 212.00 | 1 505 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | 14.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 326.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 326.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -76.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 594.00 | 1 314 593.00 | | 1 544 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 387.00 | 1 424 229.00 | | 1 468 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 207.00 | -109 636.00 | | 76 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 3 281.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 811.00 | | 773.00 | 315 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 008.00 | | 773.00 | 188 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 255.00 | 1 518.00 | | 190 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 218.00 | 1 518.00 | | 185 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 347.00 | 8 721.00 | 3 347.00 | 3 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 415.00 | 8 721.00 | 3 347.00 | 207 415.00 |
UG ‐ Financières | | 8 721.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 675.00 | 346 675.00 | | 346 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UX Autres créances clients | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 251.00 | 1 251.00 | | 351 251.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 195.00 | 473 195.00 | | 823 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 3 143.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | 13 872.00 | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 45 260.00 | 33 022.00 | | 45 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 621.00 | 123 907.00 | | 122 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 091.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 5 234.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 256.00 | 243 735.00 | | 299 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 633.00 | 166 037.00 | | 225 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 861.00 | 170 801.00 | | 179 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |