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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 500.00 | 326.00 | 31 826.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AN Terrains | 106 362.00 | 87 578.00 | 18 784.00 | 106 362.00 |
AP Constructions | 779 064.00 | 126 018.00 | 653 045.00 | 779 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 025.00 | 219 647.00 | 131 378.00 | 351 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 800.00 | 311 013.00 | 295 788.00 | 606 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 937.00 | 775 756.00 | 1 751 181.00 | 2 526 937.00 |
BP En cours de production de services | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
BT Marchandises | 10 381 143.00 | 170 442.00 | 10 210 701.00 | 10 381 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 842.00 | 26 434.00 | 4 130 408.00 | 4 156 842.00 |
BZ Autres créances | 974 410.00 | | 974 410.00 | 974 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 605.00 | | 491 605.00 | 491 605.00 |
CF Disponibilités | 2 096 161.00 | | 2 096 161.00 | 2 096 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 176 804.00 | 196 876.00 | 17 979 928.00 | 18 176 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 741.00 | 972 632.00 | 19 731 109.00 | 20 703 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 301.00 | 1 522 998.00 | | 1 607 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 829.00 | 684 303.00 | | 640 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 486.00 | 2 735 301.00 | | 2 984 486.00 |
DP Provisions pour risques | 167 421.00 | 113 126.00 | | 167 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 421.00 | 113 126.00 | | 167 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 589.00 | 32 260.00 | | 624 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 992.00 | 1 054 613.00 | | 1 509 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 728.00 | 10 425 427.00 | | 10 439 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 588.00 | 815 772.00 | | 804 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 2 725 747.00 | 2 593 279.00 | | 2 725 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 150.00 | 412 408.00 | | 456 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 579 202.00 | 15 333 758.00 | | 16 579 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 731 109.00 | 18 182 185.00 | | 19 731 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579 202.00 | 15 333 758.00 | | 16 579 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 120 021.00 | 1 645 403.00 | 50 765 423.00 | 49 120 021.00 |
FD Production vendue biens | -91 446.00 | | -91 446.00 | -91 446.00 |
FG Production vendue services | 3 478 178.00 | 492.00 | 3 478 670.00 | 3 478 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 506 753.00 | 1 645 895.00 | 54 152 648.00 | 52 506 753.00 |
FM Production stockée | | | -147 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 312 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 476 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 253 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 042.00 | 29 081.00 | | 81 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 042.00 | 74 786.00 | | 81 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 46 095.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 379.00 | 16 141.00 | | 84 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 886.00 | 62 236.00 | | 84 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | 12 550.00 | | -3 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 005.00 | 70 962.00 | | 78 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 130.00 | 296 337.00 | | 301 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 629 032.00 | 48 719 650.00 | | 54 629 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 988 204.00 | 48 035 346.00 | | 53 988 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 829.00 | 684 303.00 | | 640 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 237.00 | | 1 080 593.00 | 2 099 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 516.00 | 36 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 895.00 | 2 526 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 841.00 | 646 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 537.00 | 1 843 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 991.00 | | 808.00 | 665 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 641.00 | | 1 079 148.00 | 1 391 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606.00 | | 638.00 | 41 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 729.00 | 168 896.00 | 577 869.00 | 1 184 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 859.00 | 482.00 | 19 841.00 | 50 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 870.00 | 168 414.00 | 558 028.00 | 1 133 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 126.00 | 170 286.00 | 115 991.00 | 113 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 164.00 | 38 807.00 | 36 529.00 | 168 164.00 |
6T Sur comptes clients | 13 756.00 | 16 597.00 | 3 919.00 | 13 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 920.00 | 55 404.00 | 40 448.00 | 181 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 046.00 | 225 690.00 | 40 448.00 | 295 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 690.00 | 156 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 311.00 | 620 311.00 | | 620 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439 728.00 | 10 439 728.00 | | 10 439 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 747.00 | 2 725 747.00 | | 2 725 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 150.00 | 456 150.00 | | 456 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 127 446.00 | | | 4 127 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
VC Groupe et associés | 900 480.00 | | | 900 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 058.00 | 615 058.00 | | 615 058.00 |
VI Groupe et associés | 900 480.00 | 900 480.00 | | 900 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 045.00 | | | 1 718 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 935.00 | | | 905 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 930.00 | 5 183 930.00 | | 5 183 930.00 |
VW T.V.A. | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 579 202.00 | 16 579 202.00 | | 16 579 202.00 |