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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 28 081.00 | 3 934.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 685 132.00 | | 685 132.00 | 685 132.00 |
AN Terrains | 104 047.00 | 102 781.00 | 1 266.00 | 104 047.00 |
AP Constructions | 863 410.00 | 490 000.00 | 373 410.00 | 863 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 901.00 | 395 983.00 | 154 918.00 | 550 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 336.00 | 734 628.00 | 405 708.00 | 1 140 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 648.00 | 1 751 472.00 | 1 905 175.00 | 3 656 648.00 |
BN En cours de production de biens | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
BT Marchandises | 8 380 489.00 | 192 460.00 | 8 188 029.00 | 8 380 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 002.00 | 29 156.00 | 947 845.00 | 977 002.00 |
BZ Autres créances | 1 164 559.00 | | 1 164 559.00 | 1 164 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 2 257 908.00 | | 2 257 908.00 | 2 257 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 008 008.00 | 221 616.00 | 12 786 392.00 | 13 008 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 655.00 | 1 973 088.00 | 14 691 567.00 | 16 664 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 166.00 | 2 088 564.00 | | 1 949 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 054.00 | 160 602.00 | | 253 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 198.00 | 303 631.00 | | 262 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 417.00 | 3 080 797.00 | | 2 992 417.00 |
DP Provisions pour risques | 89 022.00 | 71 692.00 | | 89 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 022.00 | 71 692.00 | | 89 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 484.00 | 4 737 631.00 | | 4 098 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 749.00 | 494 199.00 | | 689 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 932.00 | 8 481 009.00 | | 5 647 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 890.00 | 889 007.00 | | 1 045 890.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 802.00 | 94 201.00 | | 126 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 129.00 | 14 696 048.00 | | 11 610 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 567.00 | 17 848 537.00 | | 14 691 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971 443.00 | 14 535 246.00 | | 9 971 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 155 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | -226 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 088 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 018 268.00 | |
FM Production stockée | | | -98 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 299 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 427 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 135 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 749.00 | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 950 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 626.00 | 57 415.00 | | 61 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 1 212.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 714.00 | 56 203.00 | | 57 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 754.00 | 44 583.00 | | 81 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 497 159.00 | 44 891 751.00 | | 49 497 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 244 105.00 | 44 731 149.00 | | 49 244 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 054.00 | 160 602.00 | | 253 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 354.00 | | 297 281.00 | 3 379 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 987.00 | 3 656 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 612.00 | 717 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 2 856 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 454.00 | | 3 304.00 | 726 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 704.00 | | 273 364.00 | 2 590 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 195.00 | | 20 613.00 | 62 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 368.00 | 255 091.00 | 19 987.00 | 1 516 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 129.00 | 5 564.00 | 12 612.00 | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 239.00 | 249 528.00 | 7 375.00 | 1 481 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 692.00 | 85 828.00 | 68 499.00 | 71 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 692.00 | 85 828.00 | 68 499.00 | 71 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 932.00 | 5 647 932.00 | | 5 647 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 890.00 | 1 045 890.00 | | 1 045 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
UX Autres créances clients | 977 002.00 | 977 002.00 | | 977 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098 484.00 | 2 459 798.00 | 1 633 636.00 | 4 098 484.00 |
VI Groupe et associés | 689 749.00 | 689 749.00 | | 689 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 886.00 | | | 1 786 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426 033.00 | | | 2 426 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 559.00 | 1 164 559.00 | | 1 164 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 461.00 | 2 206 652.00 | 82 809.00 | 2 289 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 129.00 | 9 971 443.00 | 1 633 636.00 | 11 610 129.00 |