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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 323.00 | 35 129.00 | 6 194.00 | 41 323.00 |
AH Fonds commercial | 685 132.00 | | 685 132.00 | 685 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 104 047.00 | 102 379.00 | 1 668.00 | 104 047.00 |
AP Constructions | 858 760.00 | 406 129.00 | 452 631.00 | 858 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 914.00 | 343 678.00 | 163 236.00 | 506 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 983.00 | 629 053.00 | 488 929.00 | 1 117 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 354.00 | 1 516 368.00 | 1 862 986.00 | 3 379 354.00 |
BN En cours de production de biens | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
BT Marchandises | 11 463 412.00 | 219 507.00 | 11 243 905.00 | 11 463 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 557.00 | 32 751.00 | 1 119 806.00 | 1 152 557.00 |
BZ Autres créances | 2 116 436.00 | | 2 116 436.00 | 2 116 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 1 203 443.00 | | 1 203 443.00 | 1 203 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 809.00 | 252 258.00 | 15 985 551.00 | 16 237 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 617 163.00 | 1 768 626.00 | 17 848 537.00 | 19 617 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 564.00 | 2 069 755.00 | | 2 088 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 602.00 | 368 809.00 | | 160 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 631.00 | 307 693.00 | | 303 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 797.00 | 3 274 257.00 | | 3 080 797.00 |
DP Provisions pour risques | 71 692.00 | 83 587.00 | | 71 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 692.00 | 83 587.00 | | 71 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 631.00 | 295 286.00 | | 4 737 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 199.00 | 3 263 555.00 | | 494 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481 009.00 | 9 814 970.00 | | 8 481 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 007.00 | 869 596.00 | | 889 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 907.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 201.00 | 237 665.00 | | 94 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 696 048.00 | 14 490 978.00 | | 14 696 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 848 537.00 | 17 848 822.00 | | 17 848 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 535 246.00 | 14 356 165.00 | | 14 535 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 465 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | -195 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 013 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 283 764.00 | |
FM Production stockée | | | 29 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 683 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 459 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 887.00 | |
GE Autres charges | | | 28 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 489 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 415.00 | 52 760.00 | | 57 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 14 431.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 203.00 | 38 330.00 | | 56 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 136 630.00 | | 44 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 891 751.00 | 47 959 573.00 | | 44 891 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 731 149.00 | 47 590 765.00 | | 44 731 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 602.00 | 368 809.00 | | 160 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 604.00 | | 423 480.00 | 3 007 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 62 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 732.00 | 3 379 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 059.00 | 726 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 116.00 | 2 590 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 949.00 | | 78 564.00 | 654 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 736.00 | | 324 083.00 | 2 310 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 918.00 | | 20 833.00 | 41 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 285.00 | 267 130.00 | 42 047.00 | 1 291 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | 4 392.00 | 259.00 | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 289.00 | 262 738.00 | 41 788.00 | 1 260 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 587.00 | 55 973.00 | 67 868.00 | 83 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 587.00 | 55 973.00 | 67 868.00 | 83 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 973.00 | 67 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481 009.00 | 8 481 009.00 | | 8 481 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 557.00 | 1 152 557.00 | | 1 152 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 631.00 | 4 576 829.00 | 143 436.00 | 4 737 631.00 |
VI Groupe et associés | 494 199.00 | 494 199.00 | | 494 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540 000.00 | | | 4 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 568.00 | | | 891 568.00 |
VP Divers | 2 116 436.00 | 2 116 436.00 | | 2 116 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 007.00 | 889 007.00 | | 889 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 398.00 | 3 312 203.00 | 62 195.00 | 3 374 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696 048.00 | 14 535 246.00 | 143 436.00 | 14 696 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |