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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 670.00 | 85 951.00 | 7 719.00 | 93 670.00 |
AN Terrains | 152 490.00 | 108 426.00 | 44 064.00 | 152 490.00 |
AP Constructions | 395 936.00 | 355 431.00 | 40 504.00 | 395 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 197.00 | 249 456.00 | 17 741.00 | 267 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 105.00 | 1 306 739.00 | 199 365.00 | 1 506 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
AX Avances et acomptes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 523.00 | | 699 523.00 | 699 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 946.00 | 2 106 005.00 | 1 810 940.00 | 3 916 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BT Marchandises | 3 191 282.00 | 59 553.00 | 3 131 728.00 | 3 191 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 270.00 | 91 617.00 | 1 342 653.00 | 1 434 270.00 |
BZ Autres créances | 680 130.00 | | 680 130.00 | 680 130.00 |
CF Disponibilités | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 935.00 | 151 170.00 | 5 371 765.00 | 5 522 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 882.00 | 2 257 176.00 | 7 182 705.00 | 9 439 882.00 |
CU Autres participations | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 265.00 | 71 318.00 | | 78 265.00 |
DG Autres réserves | 1 243 835.00 | 1 111 843.00 | | 1 243 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | 138 939.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 007.00 | 2 890 038.00 | | 2 893 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 419.00 | 3 008.00 | | 1 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419.00 | 23 008.00 | | 1 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 106.00 | 1 146 064.00 | | 1 392 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 920.00 | 45 997.00 | | 95 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 923.00 | 2 403 624.00 | | 2 130 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 148.00 | 703 221.00 | | 612 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
EA Autres dettes | 38 189.00 | 34 530.00 | | 38 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 279.00 | 4 333 822.00 | | 4 288 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 705.00 | 7 246 869.00 | | 7 182 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 941 352.00 | | 13 941 352.00 | 13 941 352.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 309 558.00 | | 309 558.00 | 309 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 251 663.00 | | 14 251 663.00 | 14 251 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 466 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 095 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 456 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 1 020.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117.00 | 717 700.00 | | 7 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 664.00 | 718 720.00 | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 964.00 | 131 188.00 | | 37 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 964.00 | 252 374.00 | | 37 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | 466 345.00 | | -10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 498.00 | 15 596 439.00 | | 14 529 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 526 530.00 | 15 457 499.00 | | 14 526 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | 138 939.00 | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 423.00 | | 245 510.00 | 3 757 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 1 022 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 77 988.00 | 3 916 946.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 566 143.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 497.00 | 2 328 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 773.00 | | 12 369.00 | 561 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 834.00 | | 80 783.00 | 2 324 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 816.00 | | 152 358.00 | 870 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 233.00 | 90 269.00 | 77 497.00 | 2 093 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 756.00 | 4 194.00 | | 81 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 477.00 | 86 074.00 | 77 497.00 | 2 011 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 923.00 | 2 130 923.00 | | 2 130 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 044.00 | | | 1 351 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VC Groupe et associés | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 209.00 | 161 414.00 | 730 812.00 | 1 065 209.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 779.00 | | | 520 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 935.00 | 2 165 376.00 | 112 559.00 | 2 277 935.00 |
VW T.V.A. | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 359.00 | 3 288 564.00 | 730 812.00 | 4 192 359.00 |