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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 192.00 | 55 302.00 | 1 889.00 | 57 192.00 |
AN Terrains | 167 504.00 | 134 030.00 | 33 474.00 | 167 504.00 |
AP Constructions | 369 442.00 | 340 832.00 | 28 610.00 | 369 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 104.00 | 190 318.00 | 3 785.00 | 194 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 954.00 | 1 384 876.00 | 203 078.00 | 1 587 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656 921.00 | | 656 921.00 | 656 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 633.00 | 2 105 360.00 | 1 620 272.00 | 3 725 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
BT Marchandises | 4 374 609.00 | 119 189.00 | 4 255 419.00 | 4 374 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 387.00 | 133 393.00 | 2 023 994.00 | 2 157 387.00 |
BZ Autres créances | 908 931.00 | | 908 931.00 | 908 931.00 |
CF Disponibilités | 1 453 438.00 | | 1 453 438.00 | 1 453 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065 753.00 | 252 583.00 | 8 813 170.00 | 9 065 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 387.00 | 2 357 944.00 | 10 433 443.00 | 12 791 387.00 |
CU Autres participations | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 101.00 | 83 627.00 | | 106 101.00 |
DG Autres réserves | 1 674 606.00 | 1 247 594.00 | | 1 674 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 468.00 | 449 485.00 | | 612 468.00 |
DK Provisions réglementées | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 123.00 | 3 348 645.00 | | 4 235 123.00 |
DP Provisions pour risques | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 532.00 | 2 339.00 | | 2 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 032.00 | 2 339.00 | | 214 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 050.00 | 2 698 860.00 | | 2 234 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 746.00 | 309.00 | | 140 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 961.00 | 81 058.00 | | 138 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 257.00 | 2 683 531.00 | | 2 725 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 049.00 | 664 966.00 | | 684 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 61 106.00 | 31 845.00 | | 61 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 287.00 | 6 160 572.00 | | 5 984 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 443.00 | 9 511 556.00 | | 10 433 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 096.00 | 3 900 497.00 | | 4 282 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 831 758.00 | | 18 831 758.00 | 18 831 758.00 |
FD Production vendue biens | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FG Production vendue services | 318 843.00 | | 318 843.00 | 318 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 159 825.00 | | 19 159 825.00 | 19 159 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 125 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 46 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 209 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 12 361.00 | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 371.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 13 732.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139.00 | 10 253.00 | | 6 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 510.00 | | | 485 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 649.00 | 10 253.00 | | 491 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 585.00 | 3 478.00 | | -487 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 437.00 | -180.00 | | 140 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 536 819.00 | 16 664 972.00 | | 19 536 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 924 349.00 | 16 215 486.00 | | 18 924 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 468.00 | 449 485.00 | | 612 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 613.00 | | 63 322.00 | 3 662 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 3 725 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 2 319 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 085.00 | | 1 250.00 | 526 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 142.00 | | 59 166.00 | 2 260 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 386.00 | | 2 906.00 | 876 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 690.00 | 72 971.00 | 301.00 | 2 032 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 209.00 | 1 093.00 | | 54 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 481.00 | 71 878.00 | 301.00 | 1 978 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 274 010.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 211 693.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339.00 | 211 693.00 | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 485 703.00 | | 2 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 593.00 | 2 077 593.00 | | 2 077 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VB T. V. A. | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VC Groupe et associés | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 239.00 | 640 239.00 | | 640 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 269.00 | 3 127 145.00 | 132 124.00 | 3 259 269.00 |