| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 864.00 | 85 130.00 | 3 734.00 | 88 864.00 |
AN Terrains | 156 063.00 | 118 690.00 | 37 372.00 | 156 063.00 |
AP Constructions | 401 477.00 | 371 883.00 | 29 594.00 | 401 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 248.00 | 217 050.00 | 13 197.00 | 230 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 244.00 | 1 354 834.00 | 195 409.00 | 1 550 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648 406.00 | | 648 406.00 | 648 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 644.00 | 2 147 589.00 | 1 624 054.00 | 3 771 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BT Marchandises | 3 021 877.00 | 42 124.00 | 2 979 752.00 | 3 021 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 558.00 | 84 520.00 | 1 377 037.00 | 1 461 558.00 |
BZ Autres créances | 493 717.00 | | 493 717.00 | 493 717.00 |
CF Disponibilités | 637 788.00 | | 637 788.00 | 637 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 897.00 | 126 644.00 | 5 546 253.00 | 5 672 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 545.00 | 2 274 236.00 | 7 170 309.00 | 9 444 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
CU Autres participations | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 413.00 | 78 265.00 | | 78 413.00 |
DG Autres réserves | 1 246 655.00 | 1 243 835.00 | | 1 246 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 434.00 | 2 968.00 | | -88 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 572.00 | 2 893 007.00 | | 2 804 572.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 665.00 | 1 419.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 665.00 | 1 419.00 | | 90 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 302.00 | 1 392 106.00 | | 1 186 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 614.00 | 95 920.00 | | 85 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 180.00 | 2 130 923.00 | | 2 340 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 873.00 | 612 148.00 | | 604 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 126.00 | 18 607.00 | | 12 126.00 |
EA Autres dettes | 45 591.00 | 38 189.00 | | 45 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 071.00 | 4 288 279.00 | | 4 275 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 309.00 | 7 182 705.00 | | 7 170 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 684.00 | 3 288 564.00 | | 3 394 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 029.00 | 326 896.00 | | 282 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 427 207.00 | | 13 427 207.00 | 13 427 207.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 256 519.00 | | 256 519.00 | 256 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 814.00 | | 13 683 814.00 | 13 683 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 598 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 502.00 | |
GE Autres charges | | | 31 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 267 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 547.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 673.00 | 7 117.00 | | 547 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 720.00 | 27 664.00 | | 547 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 37 964.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 467.00 | 37 964.00 | | 299 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 253.00 | -10 299.00 | | 248 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 515 094.00 | 14 529 498.00 | | 14 515 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603 530.00 | 14 526 530.00 | | 14 603 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 434.00 | 2 968.00 | | -88 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 946.00 | | 104 942.00 | 3 916 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 624.00 | 851 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 719.00 | 241 522.00 | 3 771 645.00 | 8 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 4 806.00 | 559 007.00 | 2 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 65 092.00 | 2 361 233.00 | 6 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 143.00 | | | 566 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 119.00 | | 104 596.00 | 2 328 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 682.00 | | 345.00 | 1 022 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 005.00 | 111 483.00 | 69 898.00 | 2 106 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 951.00 | 3 985.00 | 4 806.00 | 85 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 054.00 | 107 498.00 | 65 092.00 | 2 020 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419.00 | 90 000.00 | 754.00 | 1 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 180.00 | 2 340 180.00 | | 2 340 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 751.00 | 7 545.00 | | 112 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 875.00 | | | 1 407 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VB T. V. A. | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VC Groupe et associés | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 272.00 | 109 499.00 | 659 915.00 | 904 272.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
VP Divers | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 930.00 | | | 306 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 007 051.00 | 105 206.00 | |
VW T.V.A. | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 457.00 | 3 394 684.00 | 659 915.00 | 4 189 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |