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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 864.00 | 88 513.00 | 351.00 | 88 864.00 |
AN Terrains | 149 459.00 | 115 490.00 | 33 969.00 | 149 459.00 |
AP Constructions | 363 827.00 | 323 228.00 | 40 599.00 | 363 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 769.00 | 204 131.00 | 18 638.00 | 222 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 692.00 | 1 334 547.00 | 256 145.00 | 1 590 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 651 410.00 | | 651 410.00 | 651 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 629.00 | 2 065 910.00 | 1 686 719.00 | 3 752 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BT Marchandises | 3 334 089.00 | 36 094.00 | 3 297 994.00 | 3 334 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 475.00 | 97 407.00 | 1 619 067.00 | 1 716 475.00 |
BZ Autres créances | 622 520.00 | | 622 520.00 | 622 520.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 855.00 | 133 502.00 | 5 686 353.00 | 5 819 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 485.00 | 2 199 412.00 | 7 373 072.00 | 9 572 485.00 |
CU Autres participations | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
DG Autres réserves | 1 246 655.00 | 1 246 655.00 | | 1 246 655.00 |
DH Report à nouveau | -88 434.00 | | | -88 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | -88 434.00 | | -9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 885.00 | 2 804 572.00 | | 2 794 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 304.00 | 665.00 | | 2 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | 90 665.00 | | 2 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 238.00 | 1 186 302.00 | | 1 496 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 736.00 | 85 614.00 | | 58 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 884.00 | 2 340 180.00 | | 2 316 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 453.00 | 604 873.00 | | 611 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | 12 126.00 | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 74 761.00 | 45 591.00 | | 74 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 882.00 | 4 275 071.00 | | 4 575 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 072.00 | 7 170 309.00 | | 7 373 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 215.00 | 3 394 684.00 | | 4 212 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 906.00 | 282 029.00 | | 485 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 427 207.00 | | 14 242 667.00 | 13 427 207.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 5 059.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 256 519.00 | | 244 636.00 | 256 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 814.00 | | 14 492 364.00 | 13 683 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 698 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 701 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 47.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 042.00 | 547 673.00 | | 23 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 512.00 | 547 720.00 | | 113 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 929.00 | 3 285.00 | | 94 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 170.00 | 171 624.00 | | 11 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 099.00 | 299 466.00 | | 106 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 413.00 | 248 254.00 | | 7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 020.00 | 14 515 094.00 | | 14 827 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 706.00 | 14 603 528.00 | | 14 836 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | -88 434.00 | | -9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 646.00 | | 178 729.00 | 3 771 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 866 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 745.00 | 3 752 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 784.00 | 2 326 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 008.00 | | | 559 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 234.00 | | 158 300.00 | 2 361 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 404.00 | | 20 428.00 | 851 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 665.00 | 1 639.00 | 90 000.00 | 90 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 884.00 | 2 316 884.00 | | 2 316 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VC Groupe et associés | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 907.00 | 180 976.00 | 196 971.00 | 485 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VW T.V.A. | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 198.00 | 4 069 267.00 | 1 207 303.00 | 4 374 198.00 |