| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 942.00 | 54 209.00 | 1 732.00 | 55 942.00 |
AN Terrains | 158 770.00 | 128 114.00 | 30 655.00 | 158 770.00 |
AP Constructions | 369 442.00 | 334 090.00 | 35 352.00 | 369 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 104.00 | 186 549.00 | 7 554.00 | 194 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 824.00 | 1 329 726.00 | 208 098.00 | 1 537 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 656 671.00 | | 656 671.00 | 656 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 612.00 | 2 032 690.00 | 1 629 922.00 | 3 662 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BT Marchandises | 3 362 665.00 | 70 569.00 | 3 292 095.00 | 3 362 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 809.00 | 116 591.00 | 1 937 218.00 | 2 053 809.00 |
BZ Autres créances | 756 889.00 | | 756 889.00 | 756 889.00 |
CF Disponibilités | 1 719 482.00 | | 1 719 482.00 | 1 719 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 795.00 | 187 161.00 | 7 881 634.00 | 8 068 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 408.00 | 2 219 851.00 | 9 511 556.00 | 11 731 408.00 |
CU Autres participations | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 627.00 | 78 413.00 | | 83 627.00 |
DG Autres réserves | 1 247 594.00 | 1 246 655.00 | | 1 247 594.00 |
DH Report à nouveau | | -98 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 485.00 | 104 274.00 | | 449 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 645.00 | 2 899 160.00 | | 3 348 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 339.00 | 2 882.00 | | 2 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | 2 882.00 | | 2 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 860.00 | 1 541 293.00 | | 2 698 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 384.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 058.00 | 39 160.00 | | 81 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 531.00 | 2 453 334.00 | | 2 683 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 966.00 | 586 284.00 | | 664 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 971.00 | | |
EA Autres dettes | 31 845.00 | 91 898.00 | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 572.00 | 4 715 327.00 | | 6 160 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 556.00 | 7 617 369.00 | | 9 511 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 497.00 | 3 913 230.00 | | 3 900 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 135 619.00 | | 16 135 619.00 | 16 135 619.00 |
FD Production vendue biens | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
FG Production vendue services | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 471 321.00 | | 16 471 321.00 | 16 471 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 173 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 361.00 | 11 487.00 | | 12 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | 2 566.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 732.00 | 14 053.00 | | 13 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 10 663.00 | | 10 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 10 703.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | 3 350.00 | | 3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 972.00 | 15 360 238.00 | | 16 664 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215 486.00 | 15 255 964.00 | | 16 215 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 485.00 | 104 274.00 | | 449 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 106.00 | | 65 410.00 | 3 623 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 903.00 | 3 662 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 903.00 | 2 260 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 145.00 | | 1 940.00 | 524 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 761.00 | | 56 283.00 | 2 229 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 199.00 | | 7 187.00 | 869 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 882.00 | 72 969.00 | 16 161.00 | 1 975 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 927.00 | | 53 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 599.00 | 72 042.00 | 16 161.00 | 1 922 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 882.00 | | 543.00 | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | 543.00 | 2 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 531.00 | 2 683 531.00 | | 2 683 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 086.00 | 263 086.00 | | 263 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 393.00 | 1 978 393.00 | | 1 978 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VB T. V. A. | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VC Groupe et associés | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 717.00 | 514 701.00 | 2 042 613.00 | 2 693 717.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 474.00 | 508 474.00 | | 508 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 565.00 | 2 861 097.00 | 129 468.00 | 2 990 565.00 |
VW T.V.A. | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 513.00 | 3 900 497.00 | 2 042 613.00 | 6 079 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |