| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 002.00 | 53 282.00 | 719.00 | 54 002.00 |
AN Terrains | 154 198.00 | 121 767.00 | 32 431.00 | 154 198.00 |
AP Constructions | 369 442.00 | 327 026.00 | 42 415.00 | 369 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 265.00 | 198 004.00 | 12 260.00 | 210 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 112.00 | 1 275 800.00 | 210 312.00 | 1 486 112.00 |
AX Avances et acomptes | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651 410.00 | | 651 410.00 | 651 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 105.00 | 1 975 881.00 | 1 647 224.00 | 3 623 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 3 386 507.00 | 36 094.00 | 3 350 412.00 | 3 386 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 611.00 | 111 243.00 | 1 923 368.00 | 2 034 611.00 |
BZ Autres créances | 570 895.00 | | 570 895.00 | 570 895.00 |
CF Disponibilités | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 482.00 | 147 337.00 | 5 970 144.00 | 6 117 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 588.00 | 2 123 219.00 | 7 617 369.00 | 9 740 588.00 |
CU Autres participations | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 938.00 | 1 567 938.00 | | 1 567 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
DG Autres réserves | 1 246 655.00 | 1 246 655.00 | | 1 246 655.00 |
DH Report à nouveau | -98 121.00 | -88 434.00 | | -98 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 274.00 | -9 686.00 | | 104 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 160.00 | 2 794 885.00 | | 2 899 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882.00 | 2 304.00 | | 2 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882.00 | 2 304.00 | | 2 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 293.00 | 1 496 238.00 | | 1 541 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 160.00 | 58 736.00 | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 334.00 | 2 316 884.00 | | 2 453 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 284.00 | 611 453.00 | | 586 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 971.00 | 17 424.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 91 898.00 | 74 761.00 | | 91 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 327.00 | 4 575 882.00 | | 4 715 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 369.00 | 7 373 072.00 | | 7 617 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 230.00 | 3 681 621.00 | | 3 913 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 858 625.00 | | 14 858 625.00 | 14 858 625.00 |
FD Production vendue biens | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FG Production vendue services | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 134 277.00 | | 15 134 277.00 | 15 134 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 330 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 920 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 204 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 487.00 | 470.00 | | 11 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 23 042.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 113 512.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | 94 929.00 | | 10 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 11 170.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | 106 099.00 | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 7 413.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 238.00 | 14 827 020.00 | | 15 360 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255 964.00 | 14 836 706.00 | | 15 255 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 274.00 | -9 686.00 | | 104 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 630.00 | | 34 479.00 | 3 752 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 003.00 | 3 623 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 863.00 | 524 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 141.00 | 2 229 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 008.00 | | 1 000.00 | 559 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 750.00 | | 31 152.00 | 2 326 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 872.00 | | 2 327.00 | 866 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 911.00 | 73 934.00 | 163 963.00 | 2 065 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 514.00 | 632.00 | 35 863.00 | 88 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 397.00 | 73 302.00 | 128 100.00 | 1 977 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 578.00 | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 578.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 578.00 | | 2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 335.00 | 2 453 335.00 | | 2 453 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 520.00 | 1 953 520.00 | | 1 953 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VB T. V. A. | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VC Groupe et associés | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 199.00 | 197 313.00 | 197 313.00 | 930 199.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 363.00 | 2 649 820.00 | 127 543.00 | 2 777 363.00 |
VW T.V.A. | 188 768.00 | 188 768.00 | | 188 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 167.00 | 3 943 281.00 | 648 970.00 | 4 676 167.00 |