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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 4 776.00 | 1 943.00 | 6 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 179.00 | 25 858.00 | 3 321.00 | 29 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 160.00 | 30 633.00 | 56 526.00 | 87 160.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 332.00 | | 313 332.00 | 313 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 492.00 | 30 633.00 | 369 858.00 | 400 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 133 621.00 | 107 384.00 | | 133 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 26 237.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 156 083.00 | 142 397.00 | | 156 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | 16 507.00 | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 106.00 | 95 069.00 | | 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 908.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 23 626.00 | | 20 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 943.00 | 67 777.00 | | 68 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 775.00 | 214 886.00 | | 213 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 858.00 | 357 284.00 | | 369 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 497.00 | 16 507.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
FD Production vendue biens | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
FG Production vendue services | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 112.00 | | 313 112.00 | 313 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | 500.00 | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 823.00 | 32 765.00 | | 32 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 3 909.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 430.00 | 372 388.00 | | 317 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 744.00 | 346 151.00 | | 303 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 26 237.00 | | 13 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 904.00 | | 51 256.00 | 35 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | 1 256.00 | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 50 000.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 382.00 | 4 252.00 | | 26 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 1 492.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 2 760.00 | | 23 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 110 106.00 | 16 000.00 | 94 106.00 | 110 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 956.00 | 59 709.00 | 1 247.00 | 60 956.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 775.00 | 119 669.00 | 94 106.00 | 213 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | 7 328.00 | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | 2 106.00 | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 30 032.00 | 27 699.00 | | 30 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | 18 305.00 | | 18 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 825.00 | 5 476.00 | | 4 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 164.00 | 6 483.00 | | 4 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 1 414.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | 8 742.00 | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 276.00 | 75 195.00 | | 63 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 903.00 | 33 545.00 | | 17 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 627.00 | 60 069.00 | | 59 627.00 |