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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 3 432.00 | 2 760.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 30 228.00 | 2 063.00 | 32 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 596.00 | 33 660.00 | 56 935.00 | 90 596.00 |
BT Marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 909.00 | | 340 909.00 | 340 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 504.00 | 33 660.00 | 397 844.00 | 431 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 162 483.00 | 155 839.00 | | 162 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | 6 644.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 180 424.00 | 171 260.00 | | 180 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 394.00 | 116 893.00 | | 116 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 14 242.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | 19 938.00 | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 992.00 | 77 051.00 | | 73 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 420.00 | 228 124.00 | | 217 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 844.00 | 399 384.00 | | 397 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 420.00 | 111 231.00 | | 217 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FD Production vendue biens | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
FG Production vendue services | 188 006.00 | | 188 006.00 | 188 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 595.00 | 36 390.00 | | 30 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 702.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 494.00 | 307 025.00 | | 203 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 330.00 | 300 381.00 | | 194 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 164.00 | 6 644.00 | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 872.00 | | 3 262.00 | 91 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 90 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 018.00 | 6 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 32 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | 1 574.00 | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | | 838.00 | 31 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 262.00 | | 850.00 | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 955.00 | 2 721.00 | 5 016.00 | 35 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 1 695.00 | 4 201.00 | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | 1 026.00 | 814.00 | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VW T.V.A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 13 900.00 | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | 2 343.00 | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 13 113.00 | 21 664.00 | | 13 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 411.00 | 18 622.00 | | 19 411.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | 3 292.00 | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 352.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | 15 252.00 | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 437.00 | 61 944.00 | | 38 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 189.00 | 15 665.00 | | 5 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 874.00 | 45 921.00 | | 37 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |