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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 3 960.00 | 3 129.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 583.00 | 28 277.00 | 1 306.00 | 29 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 934.00 | 32 237.00 | 55 697.00 | 87 934.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 553.00 | 1 500.00 | 60 053.00 | 61 553.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | -537.00 | | -537.00 | -537.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 364.00 | 1 500.00 | 298 864.00 | 300 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 298.00 | 33 737.00 | 354 561.00 | 388 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 154 891.00 | 147 306.00 | | 154 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | 7 584.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 164 616.00 | 163 668.00 | | 164 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 7 694.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 771.00 | 120 386.00 | | 84 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 11 478.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 16 953.00 | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 097.00 | 68 148.00 | | 71 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 945.00 | 224 660.00 | | 189 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 561.00 | 388 327.00 | | 354 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 174.00 | 104 274.00 | | 105 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846.00 | 7 694.00 | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
FD Production vendue biens | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
FG Production vendue services | 234 980.00 | | 234 980.00 | 234 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 469.00 | | 303 469.00 | 303 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 1 197.00 | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 226.00 | 34 332.00 | | 38 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 731.00 | 277 123.00 | | 307 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 783.00 | 269 539.00 | | 306 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | 7 584.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 452.00 | | 1 482.00 | 86 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 607.00 | | 1 482.00 | 5 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 3 166.00 | | 29 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 815.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 926.00 | 1 351.00 | | 26 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 945.00 | 105 174.00 | | 189 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | 9 320.00 | | 12 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | 2 660.00 | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 22 926.00 | 25 547.00 | | 22 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 622.00 | 18 543.00 | | 18 622.00 |
YT Sous‐traitance | 8 582.00 | 11 698.00 | | 8 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 409.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | 10 729.00 | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 004.00 | 54 144.00 | | 60 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 751.00 | 14 794.00 | | 14 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 061.00 | 58 447.00 | | 53 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |