| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 5 939.00 | 2 697.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 973.00 | 30 016.00 | 1 957.00 | 31 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 872.00 | 35 955.00 | 55 917.00 | 91 872.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 339.00 | 35 955.00 | 399 384.00 | 435 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 155 839.00 | 154 891.00 | | 155 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 949.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 171 260.00 | 164 616.00 | | 171 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 893.00 | 84 771.00 | | 116 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 4 875.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 26 957.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 051.00 | 71 097.00 | | 77 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 124.00 | 189 945.00 | | 228 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 384.00 | 354 561.00 | | 399 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 231.00 | 105 174.00 | | 111 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
FD Production vendue biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FG Production vendue services | 236 931.00 | | 236 931.00 | 236 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 770.00 | | 303 770.00 | 303 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 184.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 390.00 | 38 226.00 | | 36 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 025.00 | 307 731.00 | | 307 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 381.00 | 306 783.00 | | 300 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 949.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 934.00 | | 4 832.00 | 87 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 91 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 8 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | 2 441.00 | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | | 2 390.00 | 29 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 237.00 | 3 718.00 | | 32 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 1 980.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 1 739.00 | | 28 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 124.00 | 111 231.00 | | 228 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | 12 753.00 | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | 2 931.00 | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 21 664.00 | 22 926.00 | | 21 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 292.00 | 8 582.00 | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 391.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | 14 144.00 | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 944.00 | 60 004.00 | | 61 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 665.00 | 14 751.00 | | 15 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 921.00 | 53 061.00 | | 45 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |