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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 3 704.00 | 2 530.00 | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 28 199.00 | 2 121.00 | 30 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 816.00 | 31 903.00 | 5 913.00 | 37 816.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | 229.00 | 4 400.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | 3 066.00 | 36 370.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 334 365.00 | | 334 365.00 | 334 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 616.00 | 3 295.00 | 378 321.00 | 381 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 433.00 | 35 198.00 | 384 234.00 | 419 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 171 647.00 | 162 483.00 | | 171 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | 9 164.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 197 183.00 | 180 424.00 | | 197 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 637.00 | 116 394.00 | | 77 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 2 762.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 453.00 | 24 272.00 | | 29 453.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 824.00 | 73 992.00 | | 70 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 051.00 | 217 420.00 | | 187 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 234.00 | 397 844.00 | | 384 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 051.00 | 217 420.00 | | 187 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FD Production vendue biens | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
FG Production vendue services | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 763.00 | 30 595.00 | | 31 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 271.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 271.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -271.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 1 617.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 270.00 | 203 494.00 | | 224 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 511.00 | 194 330.00 | | 207 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 759.00 | 9 164.00 | | 16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 596.00 | | 2 631.00 | 90 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 850.00 | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 410.00 | 37 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 30 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | 1 524.00 | 6 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | | 1 107.00 | 32 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 2 803.00 | 4 560.00 | 33 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 1 754.00 | 1 482.00 | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 1 049.00 | 3 078.00 | 30 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 869.00 | 38 943.00 | 4 926.00 | 43 869.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | 9 529.00 | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | 2 234.00 | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 15 604.00 | 13 113.00 | | 15 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 082.00 | 19 411.00 | | 20 082.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373.00 | 3 114.00 | | 3 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 303.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | 10 832.00 | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 387.00 | 38 437.00 | | 44 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 826.00 | 5 189.00 | | 6 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 075.00 | 37 874.00 | | 43 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |