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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 2 145.00 | 3 462.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 583.00 | 26 926.00 | 2 657.00 | 29 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 452.00 | 29 070.00 | 57 381.00 | 86 452.00 |
BT Marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 946.00 | | 330 946.00 | 330 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 398.00 | 29 070.00 | 388 327.00 | 417 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 147 306.00 | 133 621.00 | | 147 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 13 686.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 163 668.00 | 156 083.00 | | 163 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | 3 497.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 386.00 | 110 106.00 | | 120 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 201.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 953.00 | 20 028.00 | | 16 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 148.00 | 68 943.00 | | 68 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | 213 775.00 | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 327.00 | 369 858.00 | | 388 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 274.00 | 119 669.00 | | 104 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 694.00 | 3 497.00 | | 7 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
FD Production vendue biens | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FG Production vendue services | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 754.00 | | 272 754.00 | 272 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | 1 683.00 | | 1 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 332.00 | 32 823.00 | | 34 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 132.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 132.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -132.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 1 721.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 123.00 | 317 430.00 | | 277 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 539.00 | 303 744.00 | | 269 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 13 686.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 160.00 | | 3 923.00 | 87 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 86 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 207.00 | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 29 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 3 095.00 | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | | 828.00 | 29 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 3 068.00 | 4 631.00 | 30 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 1 576.00 | 4 207.00 | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 1 492.00 | 424.00 | 25 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 660.00 | 104 274.00 | | 224 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 9 673.00 | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 074.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 25 547.00 | 30 032.00 | | 25 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 543.00 | 18 531.00 | | 18 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 698.00 | 4 825.00 | | 11 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 164.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 426.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 729.00 | 11 099.00 | | 10 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 144.00 | 63 276.00 | | 54 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 794.00 | 17 903.00 | | 14 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 447.00 | 59 627.00 | | 58 447.00 |