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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 210.00 | 84 602.00 | 54 608.00 | 139 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 404.00 | 17 023.00 | 8 381.00 | 25 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 351.00 | 112 057.00 | 76 294.00 | 188 351.00 |
BT Marchandises | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 392.00 | 2 058.00 | 145 334.00 | 147 392.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 080.00 | 2 058.00 | 473 022.00 | 475 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 431.00 | 114 115.00 | 549 316.00 | 663 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 459.00 | 294 459.00 | | 294 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | -851 637.00 | -733 402.00 | | -851 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | -118 235.00 | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | -460 667.00 | -532 153.00 | | -460 667.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 37.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 672.00 | 615 046.00 | | 716 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 194 822.00 | | 169 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 847.00 | 69 655.00 | | 82 847.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 10 202.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 983.00 | 889 763.00 | | 987 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 316.00 | 379 609.00 | | 549 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 429.00 | | 598 429.00 | 598 429.00 |
FG Production vendue services | 1 051 829.00 | | 1 051 829.00 | 1 051 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 258.00 | | 1 650 258.00 | 1 650 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 4 583.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 4 583.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 134.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 605.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 1 978.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 100.00 | 1 452 030.00 | | 1 656 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 614.00 | 1 570 265.00 | | 1 584 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 486.00 | -118 235.00 | | 71 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 032.00 | | 38 319.00 | 150 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 295.00 | | 38 319.00 | 126 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 135.00 | 36 922.00 | | 75 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 703.00 | 36 922.00 | | 64 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 169 291.00 | | 169 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 716 672.00 | 716 672.00 | | 716 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 586.00 | 173 281.00 | 13 305.00 | 186 586.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 983.00 | 987 983.00 | | 987 983.00 |