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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 203.00 | 103 094.00 | 65 109.00 | 168 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 135.00 | 35 571.00 | 7 565.00 | 43 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 520.00 | 155 846.00 | 72 674.00 | 228 520.00 |
BT Marchandises | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 607.00 | | 238 607.00 | 238 607.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CF Disponibilités | 296 078.00 | | 296 078.00 | 296 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 480.00 | | 936 480.00 | 936 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 000.00 | 155 846.00 | 1 009 154.00 | 1 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 226 937.00 | 115 496.00 | | 226 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 911.00 | 111 442.00 | | 93 911.00 |
DL TOTAL (I) | 726 256.00 | 632 344.00 | | 726 256.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 194 681.00 | | 170 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 991.00 | 100 833.00 | | 97 991.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 664.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 637.00 | 296 733.00 | | 276 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 154.00 | 929 077.00 | | 1 009 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 637.00 | 296 733.00 | | 276 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 271.00 | | 386 271.00 | 386 271.00 |
FG Production vendue services | 1 101 394.00 | | 1 101 394.00 | 1 101 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 665.00 | | 1 487 665.00 | 1 487 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 098.00 | 45 284.00 | | 83 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 38.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 38.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | 647.00 | | -6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 108.00 | 1 728 183.00 | | 1 573 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 196.00 | 1 616 741.00 | | 1 479 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 911.00 | 111 442.00 | | 93 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 671.00 | | 28 782.00 | 218 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 933.00 | 228 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 933.00 | 211 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 489.00 | | 28 782.00 | 201 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 607.00 | 40 171.00 | 18 933.00 | 134 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 006.00 | 176.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 602.00 | 39 995.00 | 18 933.00 | 117 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 244.00 | 249 244.00 | | 249 244.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | 4 534.00 | | 8 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | 9 020.00 | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 81 169.00 | 70 520.00 | | 81 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 873.00 | 103 588.00 | | 97 873.00 |
YT Sous‐traitance | 523 478.00 | 632 333.00 | | 523 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 2 007.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 511.00 | 6 541.00 | | 10 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 115.00 | 295 956.00 | | 269 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 881.00 | 167 048.00 | | 148 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 747.00 | 815 460.00 | | 707 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |