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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 10 447.00 | 5 235.00 | 15 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 564.00 | 109 639.00 | 31 925.00 | 141 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 20 659.00 | 6 720.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 624.00 | 140 744.00 | 43 880.00 | 184 624.00 |
BT Marchandises | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 131.00 | | 525 131.00 | 525 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 755.00 | 140 744.00 | 569 011.00 | 709 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 555.00 | 23 100.00 | | 78 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 836.00 | 294 459.00 | | 964 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | -780 151.00 | -851 637.00 | | -780 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 71 486.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 282 045.00 | -460 667.00 | | 282 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 493.00 | 22 000.00 | | 6 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 493.00 | 22 000.00 | | 6 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 287.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 716 672.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 525.00 | 169 291.00 | | 178 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 015.00 | 82 847.00 | | 79 015.00 |
EA Autres dettes | 21 644.00 | 18 886.00 | | 21 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 472.00 | 987 983.00 | | 280 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 011.00 | 549 316.00 | | 569 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 595.00 | 987 983.00 | | 279 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 287.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
FG Production vendue services | 1 059 644.00 | | 1 059 644.00 | 1 059 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 226.00 | | 1 523 226.00 | 1 523 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 269.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 106.00 | 973.00 | | 25 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 131.00 | 813.00 | | 19 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 131.00 | 813.00 | | 19 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 161.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 973.00 | 1 656 100.00 | | 1 570 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 093.00 | 1 584 614.00 | | 1 554 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 71 486.00 | | 16 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 351.00 | | 9 578.00 | 188 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 184 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | 5 250.00 | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 614.00 | | 4 328.00 | 164 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 057.00 | 28 687.00 | | 112 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 15.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 625.00 | 28 673.00 | | 101 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 6 493.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 058.00 | 6 493.00 | 24 058.00 | 24 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | 2 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UX Autres créances clients | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 697.00 | 209 697.00 | | 209 697.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 595.00 | 279 595.00 | | 279 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |