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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 12 520.00 | 4 662.00 | 17 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 476.00 | 99 717.00 | 20 759.00 | 120 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | 24 208.00 | 8 982.00 | 33 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 848.00 | 136 445.00 | 34 403.00 | 170 848.00 |
BT Marchandises | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 744.00 | | 626 744.00 | 626 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 592.00 | 136 445.00 | 661 147.00 | 797 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 836.00 | 964 836.00 | | 964 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | -763 270.00 | -780 151.00 | | -763 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | 16 881.00 | | 117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 399 477.00 | 282 045.00 | | 399 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 178.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 811.00 | 178 525.00 | | 201 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | 79 015.00 | | 41 520.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 21 644.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 670.00 | 280 472.00 | | 261 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 147.00 | 569 011.00 | | 661 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 670.00 | 279 595.00 | | 261 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 178.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 041.00 | | 390 041.00 | 390 041.00 |
FG Production vendue services | 1 161 325.00 | | 1 161 325.00 | 1 161 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 366.00 | | 1 551 366.00 | 1 551 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 232.00 | 3 106.00 | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 493.00 | 22 000.00 | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 729.00 | 25 106.00 | | 11 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 19 131.00 | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 19 131.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | 5 975.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 593.00 | 1 570 973.00 | | 1 576 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 161.00 | 1 554 093.00 | | 1 459 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | 16 881.00 | | 117 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 624.00 | | 16 461.00 | 184 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 238.00 | 170 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 238.00 | 153 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 682.00 | | 1 500.00 | 15 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 942.00 | | 14 961.00 | 168 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 744.00 | 24 493.00 | 28 792.00 | 140 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 2 074.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 298.00 | 22 419.00 | 28 792.00 | 130 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 665.00 | 258 665.00 | | 258 665.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |