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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 17 006.00 | 176.00 | 17 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 354.00 | 87 177.00 | 71 176.00 | 158 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 135.00 | 30 425.00 | 12 711.00 | 43 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 671.00 | 134 607.00 | 84 064.00 | 218 671.00 |
BT Marchandises | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 860.00 | | 211 860.00 | 211 860.00 |
CF Disponibilités | 331 040.00 | | 331 040.00 | 331 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 014.00 | | 845 014.00 | 845 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 685.00 | 134 607.00 | 929 077.00 | 1 063 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 997.00 | 964 836.00 | | 318 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 1 925.00 | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DH Report à nouveau | | -645 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 442.00 | 121 280.00 | | 111 442.00 |
DL TOTAL (I) | 632 344.00 | 520 757.00 | | 632 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 681.00 | 190 721.00 | | 194 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 55 067.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 2 831.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 733.00 | 249 175.00 | | 296 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 077.00 | 769 932.00 | | 929 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 733.00 | 249 175.00 | | 296 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 577.00 | | 419 577.00 | 419 577.00 |
FG Production vendue services | 1 261 127.00 | | 1 261 127.00 | 1 261 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 705.00 | | 1 680 705.00 | 1 680 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 566.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 284.00 | 22 456.00 | | 45 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 591.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 591.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 985.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 985.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -394.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 183.00 | 1 654 405.00 | | 1 728 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 741.00 | 1 533 125.00 | | 1 616 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 442.00 | 121 280.00 | | 111 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 152.00 | | 69 446.00 | 182 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 926.00 | 218 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 926.00 | 201 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 970.00 | | 69 446.00 | 164 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 968.00 | 31 566.00 | 32 926.00 | 135 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 770.00 | 2 235.00 | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 198.00 | 29 330.00 | 32 926.00 | 121 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 195 162.00 | 195 162.00 | | 195 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 733.00 | 296 733.00 | | 296 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 6 127.00 | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 5 025.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 70 520.00 | 92 939.00 | | 70 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 588.00 | 110 436.00 | | 103 588.00 |
YT Sous‐traitance | 632 333.00 | 618 023.00 | | 632 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 4 878.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 11 005.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 956.00 | 307 543.00 | | 295 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 048.00 | 148 253.00 | | 167 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 460.00 | 826 423.00 | | 815 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |