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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 14 770.00 | 2 412.00 | 17 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 780.00 | 93 204.00 | 38 575.00 | 131 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | 27 993.00 | 5 196.00 | 33 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 152.00 | 135 968.00 | 46 184.00 | 182 152.00 |
BT Marchandises | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 329 538.00 | | 329 538.00 | 329 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 748.00 | | 723 748.00 | 723 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 900.00 | 135 968.00 | 769 932.00 | 905 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 836.00 | 964 836.00 | | 964 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | -645 839.00 | -763 270.00 | | -645 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 280.00 | 117 431.00 | | 121 280.00 |
DL TOTAL (I) | 520 757.00 | 399 477.00 | | 520 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 343.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | 201 811.00 | | 190 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 41 520.00 | | 55 067.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 17 764.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 175.00 | 261 670.00 | | 249 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 932.00 | 661 147.00 | | 769 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 175.00 | 261 670.00 | | 249 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 343.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 321.00 | | 377 321.00 | 377 321.00 |
FG Production vendue services | 1 252 941.00 | | 1 252 941.00 | 1 252 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 262.00 | | 1 630 262.00 | 1 630 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 456.00 | 13 376.00 | | 22 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 5 232.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 11 729.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 505.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 3 951.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 7 778.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 405.00 | 1 576 593.00 | | 1 654 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 125.00 | 1 459 161.00 | | 1 533 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 280.00 | 117 431.00 | | 121 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 848.00 | | 35 380.00 | 170 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 076.00 | 182 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 076.00 | 164 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 666.00 | | 35 380.00 | 153 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 445.00 | 23 599.00 | 24 076.00 | 136 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 2 250.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 925.00 | 21 349.00 | 24 076.00 | 123 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 4 132.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | 4 294.00 | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 92 939.00 | 91 334.00 | | 92 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 436.00 | 90 997.00 | | 110 436.00 |
YT Sous‐traitance | 618 023.00 | 543 096.00 | | 618 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | 113.00 | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 005.00 | 4 245.00 | | 11 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 543.00 | 271 315.00 | | 307 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 253.00 | 166 192.00 | | 148 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 423.00 | 729 721.00 | | 826 423.00 |