| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 033.00 | 72 726.00 | 55 307.00 | 128 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 713.00 | 76 835.00 | 56 878.00 | 133 713.00 |
BT Marchandises | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 697.00 | | 459 697.00 | 459 697.00 |
BZ Autres créances | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
CF Disponibilités | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 248.00 | | 1 321 248.00 | 1 321 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 961.00 | 76 835.00 | 1 378 126.00 | 1 454 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 950.00 | 514 176.00 | | 577 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | 99 774.00 | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 693 996.00 | 652 450.00 | | 693 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737.00 | 11 710.00 | | 4 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 9 782.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 515.00 | 34 946.00 | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 823.00 | 491 853.00 | | 556 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 73 760.00 | | 83 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 130.00 | 623 299.00 | | 684 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 126.00 | 1 275 749.00 | | 1 378 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 666.00 | 582 618.00 | | 652 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 088.00 | 263 384.00 | 1 429 472.00 | 1 166 088.00 |
FG Production vendue services | 3 101.00 | 789.00 | 3 890.00 | 3 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 188.00 | 264 173.00 | 1 433 362.00 | 1 169 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 3 137.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 9 435.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 4 693.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 4 693.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 4 742.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 25 035.00 | | 21 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 351.00 | 1 540 491.00 | | 1 455 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 805.00 | 1 440 717.00 | | 1 384 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 546.00 | 99 774.00 | | 70 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 5 803.00 | | 3 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 713.00 | | 5 374.00 | 133 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 374.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 133 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 5 374.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 022.00 | 18 360.00 | 6 547.00 | 65 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 18 360.00 | 6 547.00 | 60 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 823.00 | 556 823.00 | | 556 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 459 697.00 | | | 459 697.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 435.00 | 611 865.00 | 1 570.00 | 613 435.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 615.00 | 646 615.00 | | 646 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 5 510.00 | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 997.00 | 6 486.00 | | 10 997.00 |
ST Autres comptes | 89 514.00 | 91 427.00 | | 89 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 085.00 | 25 923.00 | | 24 085.00 |
YT Sous‐traitance | 312 867.00 | 209 444.00 | | 312 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 673.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 076.00 | 6 183.00 | | 7 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 727.00 | 258 817.00 | | 233 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 308.00 | 162 285.00 | | 174 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 464.00 | 333 280.00 | | 437 464.00 |