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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 691.00 | 16.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 871.00 | 104 267.00 | 31 604.00 | 135 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 148.00 | 108 958.00 | 33 190.00 | 142 148.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 545.00 | | 519 545.00 | 519 545.00 |
BZ Autres créances | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
CF Disponibilités | 552 092.00 | | 552 092.00 | 552 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 126.00 | | 1 423 126.00 | 1 423 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 274.00 | 108 958.00 | 1 456 317.00 | 1 565 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 352.00 | 691 159.00 | | 756 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 822.00 | 95 193.00 | | 103 822.00 |
DL TOTAL (I) | 906 373.00 | 832 552.00 | | 906 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 064.00 | 6 849.00 | | 51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 792.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 295.00 | 20 106.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 913.00 | 480 775.00 | | 402 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 424.00 | 80 225.00 | | 86 424.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 943.00 | 588 748.00 | | 549 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 317.00 | 1 421 299.00 | | 1 456 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 649.00 | 568 641.00 | | 541 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 463.00 | 282 420.00 | 1 469 883.00 | 1 187 463.00 |
FG Production vendue services | 2 557.00 | 135.00 | 2 692.00 | 2 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 021.00 | 282 555.00 | 1 472 576.00 | 1 190 021.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 1 104.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 1 104.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 6 654.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 6 654.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -5 550.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 27 886.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 562.00 | 1 474 865.00 | | 1 477 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 740.00 | 1 379 673.00 | | 1 373 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 822.00 | 95 193.00 | | 103 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 891.00 | | 3 257.00 | 138 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 614.00 | | 3 257.00 | 132 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 164.00 | 10 794.00 | | 98 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 199.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 10 595.00 | | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 913.00 | 402 913.00 | | 402 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 519 545.00 | 519 545.00 | | 519 545.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 491.00 | 617 921.00 | 1 570.00 | 619 491.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 649.00 | 541 649.00 | | 541 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 4 448.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | 14 058.00 | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 89 046.00 | 79 426.00 | | 89 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 182.00 | 23 662.00 | | 25 182.00 |
YT Sous‐traitance | 354 325.00 | 412 476.00 | | 354 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 071.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | 5 519.00 | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 173.00 | 235 586.00 | | 238 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 201.00 | 149 227.00 | | 141 201.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 035.00 | 529 622.00 | | 480 035.00 |