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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 358.00 | 126 470.00 | 109 888.00 | 236 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 635.00 | 131 176.00 | 111 458.00 | 242 635.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 231.00 | | 596 231.00 | 596 231.00 |
BZ Autres créances | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
CF Disponibilités | 503 018.00 | | 503 018.00 | 503 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 416.00 | | 1 435 416.00 | 1 435 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 051.00 | 131 176.00 | 1 546 875.00 | 1 678 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 173.00 | 756 352.00 | | 860 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | 103 822.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 970 264.00 | 906 373.00 | | 970 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 537.00 | 51 064.00 | | 153 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 072.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 834.00 | 8 295.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 641.00 | 402 913.00 | | 321 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 629.00 | 86 424.00 | | 74 629.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 611.00 | 549 943.00 | | 576 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 875.00 | 1 456 317.00 | | 1 546 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 699.00 | 541 649.00 | | 482 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 366.00 | 196 234.00 | 1 161 600.00 | 965 366.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | 225.00 | 2 008.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 149.00 | 196 459.00 | 1 163 608.00 | 967 149.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 2 275.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 2 275.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 767.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 767.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | 1 508.00 | | 4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 33 728.00 | | 20 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 720.00 | 1 477 562.00 | | 1 173 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 830.00 | 1 373 740.00 | | 1 109 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 891.00 | 103 822.00 | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 148.00 | | 102 300.00 | 142 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 242 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 236 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | | 102 300.00 | 135 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 958.00 | 22 218.00 | | 108 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 16.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 267.00 | 22 202.00 | | 104 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 641.00 | 321 641.00 | | 321 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 596 231.00 | 596 231.00 | | 596 231.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 154.00 | 683 584.00 | 1 570.00 | 685 154.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 865.00 | 456 865.00 | | 456 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 197.00 | 2 036.00 | | 6 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 636.00 | 11 482.00 | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 81 899.00 | 89 046.00 | | 81 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 621.00 | 25 182.00 | | 24 621.00 |
YT Sous‐traitance | 298 818.00 | 354 325.00 | | 298 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 317.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | 3 353.00 | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 430.00 | 238 173.00 | | 193 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 978.00 | 141 201.00 | | 111 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 974.00 | 480 035.00 | | 412 974.00 |