| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 293.00 | 414.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 81 416.00 | 48 551.00 | 129 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 85 708.00 | 50 535.00 | 136 244.00 |
BT Marchandises | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 373.00 | | 620 373.00 | 620 373.00 |
BZ Autres créances | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 251.00 | | 242 251.00 | 242 251.00 |
CF Disponibilités | 378 225.00 | | 378 225.00 | 378 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 472.00 | 85 708.00 | 1 446 764.00 | 1 532 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 496.00 | 577 950.00 | | 612 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 363.00 | 70 546.00 | | 94 363.00 |
DL TOTAL (I) | 752 359.00 | 693 996.00 | | 752 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 4 737.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 181.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 081.00 | 37 515.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 550.00 | 556 823.00 | | 568 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 83 874.00 | | 101 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 405.00 | 684 130.00 | | 694 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 764.00 | 1 378 126.00 | | 1 446 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 324.00 | 652 666.00 | | 671 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 037.00 | 248 051.00 | 1 563 088.00 | 1 315 037.00 |
FG Production vendue services | 3 238.00 | 417.00 | 3 655.00 | 3 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 275.00 | 248 468.00 | 1 566 743.00 | 1 318 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 19 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | 1 223.00 | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 696.00 | 1 223.00 | | 16 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 638.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 638.00 | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 949.00 | 585.00 | | 10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | 21 474.00 | | 27 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 295.00 | 1 455 351.00 | | 1 586 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 932.00 | 1 384 805.00 | | 1 491 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 363.00 | 70 546.00 | | 94 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 225.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 713.00 | | 12 874.00 | 133 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 343.00 | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 343.00 | 129 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 597.00 | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 033.00 | | 12 277.00 | 128 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 835.00 | 12 229.00 | 3 356.00 | 76 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 183.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 726.00 | 12 046.00 | 3 356.00 | 72 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 550.00 | 568 550.00 | | 568 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 620 373.00 | | | 620 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 362.00 | 754 792.00 | 1 570.00 | 756 362.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 324.00 | 671 324.00 | | 671 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 6 137.00 | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 10 997.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 92 760.00 | 89 514.00 | | 92 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 399.00 | 24 085.00 | | 23 399.00 |
YT Sous‐traitance | 430 951.00 | 312 867.00 | | 430 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 939.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 7 076.00 | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 655.00 | 233 727.00 | | 263 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 200.00 | 174 308.00 | | 174 200.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 599.00 | 437 464.00 | | 555 599.00 |