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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 492.00 | 215.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 614.00 | 93 673.00 | 38 942.00 | 132 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 891.00 | 98 164.00 | 40 727.00 | 138 891.00 |
BT Marchandises | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 212.00 | | 636 212.00 | 636 212.00 |
BZ Autres créances | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 333.00 | | 240 333.00 | 240 333.00 |
CF Disponibilités | 364 612.00 | | 364 612.00 | 364 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 572.00 | | 1 380 572.00 | 1 380 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 463.00 | 98 164.00 | 1 421 299.00 | 1 519 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 159.00 | 612 496.00 | | 691 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 193.00 | 94 363.00 | | 95 193.00 |
DL TOTAL (I) | 832 552.00 | 752 359.00 | | 832 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | 944.00 | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 152.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 106.00 | 23 081.00 | | 20 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 775.00 | 568 550.00 | | 480 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 225.00 | 101 679.00 | | 80 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 748.00 | 694 405.00 | | 588 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 299.00 | 1 446 764.00 | | 1 421 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 641.00 | 671 324.00 | | 568 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 712.00 | 292 449.00 | 1 468 161.00 | 1 175 712.00 |
FG Production vendue services | 2 216.00 | 107.00 | 2 323.00 | 2 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 928.00 | 292 556.00 | 1 470 484.00 | 1 177 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 15 196.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 16 696.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 1 059.00 | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 5 747.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | 10 949.00 | | -5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 574.00 | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 865.00 | 1 586 295.00 | | 1 474 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 673.00 | 1 491 932.00 | | 1 379 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 193.00 | 94 363.00 | | 95 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 244.00 | | 2 648.00 | 136 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 967.00 | | 2 648.00 | 129 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 708.00 | 12 456.00 | | 85 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 199.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | 12 257.00 | | 81 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 775.00 | 480 775.00 | | 480 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 636 212.00 | 636 212.00 | | 636 212.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 621.00 | 754 051.00 | 1 570.00 | 755 621.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 641.00 | 568 641.00 | | 568 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 5 182.00 | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 058.00 | 8 489.00 | | 14 058.00 |
ST Autres comptes | 79 426.00 | 92 760.00 | | 79 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 662.00 | 23 399.00 | | 23 662.00 |
YT Sous‐traitance | 412 476.00 | 430 951.00 | | 412 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 5 182.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 586.00 | 263 655.00 | | 235 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 227.00 | 174 200.00 | | 149 227.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 622.00 | 555 599.00 | | 529 622.00 |