| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 836.00 | 131 408.00 | 10 428.00 | 141 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 793.00 | 131 408.00 | 18 384.00 | 149 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 918.00 | 9 080.00 | 452 838.00 | 461 918.00 |
BZ Autres créances | 58 912.00 | 14 864.00 | 44 048.00 | 58 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
CF Disponibilités | 484 792.00 | | 484 792.00 | 484 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 406.00 | 23 944.00 | 1 196 462.00 | 1 220 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 198.00 | 155 352.00 | 1 214 846.00 | 1 370 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 496.00 | | | 389 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
DL TOTAL (I) | 650 976.00 | | | 650 976.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 241.00 | | | 352 241.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 870.00 | | | 383 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 846.00 | | | 1 214 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 870.00 | | | 383 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 379.00 | | 1 924 379.00 | 1 924 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 379.00 | | 1 924 379.00 | 1 924 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 682.00 | | | 1 925 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 202.00 | | | 1 719 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 275.00 | 527 458.00 | 6 816.00 | 534 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |