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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 243.00 | 3 157.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 503.00 | 54 736.00 | 30 767.00 | 85 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 403.00 | 54 979.00 | 35 424.00 | 90 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 220.00 | | 448 220.00 | 448 220.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 552.00 | | 467 552.00 | 467 552.00 |
CF Disponibilités | 314 841.00 | | 314 841.00 | 314 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 488.00 | | 1 256 488.00 | 1 256 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 892.00 | 54 979.00 | 1 291 912.00 | 1 346 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 551 075.00 | 465 976.00 | | 551 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 826.00 | 195 099.00 | | 100 826.00 |
DL TOTAL (I) | 706 901.00 | 716 075.00 | | 706 901.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 16 734.00 | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 477.00 | 372 063.00 | | 377 477.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 14 041.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 011.00 | 407 768.00 | | 405 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 912.00 | 1 303 844.00 | | 1 291 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 011.00 | 407 768.00 | | 405 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 242.00 | | 1 767 242.00 | 1 767 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 242.00 | | 1 767 242.00 | 1 767 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 161.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 3 918.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -3 918.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | 51 220.00 | | 42 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 061.00 | 1 950 672.00 | | 1 818 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 235.00 | 1 755 573.00 | | 1 717 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 826.00 | 195 099.00 | | 100 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 367.00 | | 3 036.00 | 87 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 467.00 | | 3 036.00 | 82 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920.00 | 7 059.00 | | 47 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 211.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 6 848.00 | | 47 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 944.00 | | 23 944.00 | 203 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 594.00 | 475 594.00 | | 475 594.00 |
VW T.V.A. | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 011.00 | 405 011.00 | | 405 011.00 |