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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 666.00 | 2 734.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 496.00 | 70 248.00 | 36 247.00 | 106 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 226.00 | 70 914.00 | 41 312.00 | 112 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 849.00 | | 338 849.00 | 338 849.00 |
CF Disponibilités | 243 087.00 | | 243 087.00 | 243 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 916.00 | | 957 916.00 | 957 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 142.00 | 70 914.00 | 999 228.00 | 1 070 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 626.00 | 364 396.00 | | 361 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 999.00 | 47 229.00 | | 55 999.00 |
DL TOTAL (I) | 460 130.00 | 454 131.00 | | 460 130.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 12 972.00 | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 473.00 | 324 877.00 | | 321 473.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 7 099.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 098.00 | 344 948.00 | | 359 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 228.00 | 979 079.00 | | 999 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 098.00 | 344 948.00 | | 359 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 596.00 | | 13 810.00 | 99 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 112 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | | 13 010.00 | 93 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 800.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 225.00 | 8 690.00 | | 62 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 211.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 770.00 | 8 478.00 | | 61 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 311.00 | 378 311.00 | | 378 311.00 |
VW T.V.A. | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 098.00 | 359 098.00 | | 359 098.00 |