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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 877.00 | 2 523.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 193.00 | 34 571.00 | 31 622.00 | 66 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 123.00 | 35 448.00 | 35 674.00 | 71 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 421.00 | | 350 421.00 | 350 421.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 105.00 | | 379 105.00 | 379 105.00 |
CF Disponibilités | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 731.00 | | 1 120 731.00 | 1 120 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 854.00 | 35 448.00 | 1 156 406.00 | 1 191 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 625.00 | 361 626.00 | | 367 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 210.00 | 55 999.00 | | 158 210.00 |
DL TOTAL (I) | 568 340.00 | 460 130.00 | | 568 340.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 32 938.00 | | 121 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 570.00 | 321 473.00 | | 283 570.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 4 687.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 065.00 | 359 098.00 | | 408 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 406.00 | 999 228.00 | | 1 156 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 065.00 | 359 098.00 | | 408 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 226.00 | | 4 155.00 | 112 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 258.00 | 71 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 458.00 | 66 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 496.00 | | 4 155.00 | 106 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 914.00 | 8 992.00 | 44 458.00 | 70 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 211.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | 8 780.00 | 44 458.00 | 70 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 350 421.00 | 350 421.00 | | 350 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 889.00 | 356 889.00 | | 356 889.00 |
VW T.V.A. | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 065.00 | 408 065.00 | | 408 065.00 |