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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 32.00 | 3 368.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 47 888.00 | 34 579.00 | 82 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 367.00 | 47 920.00 | 39 447.00 | 87 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 987.00 | 9 080.00 | 474 907.00 | 483 987.00 |
BZ Autres créances | 54 624.00 | 14 864.00 | 39 760.00 | 54 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
CF Disponibilités | 433 086.00 | | 433 086.00 | 433 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 340.00 | 23 944.00 | 1 264 397.00 | 1 288 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 708.00 | 71 864.00 | 1 303 844.00 | 1 375 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 976.00 | | | 465 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
DL TOTAL (I) | 716 075.00 | | | 716 075.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 063.00 | | | 372 063.00 |
EA Autres dettes | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 768.00 | | | 407 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 844.00 | | | 1 303 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 768.00 | | | 407 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063.00 | 372 063.00 | | 372 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 111.00 | 538 611.00 | 1 500.00 | 540 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 768.00 | 407 768.00 | | 407 768.00 |