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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 455.00 | 2 945.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 486.00 | 61 770.00 | 31 716.00 | 93 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 596.00 | 62 225.00 | 37 371.00 | 99 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 067.00 | | 314 067.00 | 314 067.00 |
BZ Autres créances | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 348.00 | | 308 348.00 | 308 348.00 |
CF Disponibilités | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 707.00 | | 941 707.00 | 941 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 303.00 | 62 225.00 | 979 079.00 | 1 041 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 505.00 | 50 000.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 396.00 | 551 075.00 | | 364 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 229.00 | 100 826.00 | | 47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 454 131.00 | 706 901.00 | | 454 131.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 22 837.00 | | 12 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 877.00 | 377 477.00 | | 324 877.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 4 698.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 948.00 | 405 011.00 | | 344 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 079.00 | 1 291 912.00 | | 979 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 948.00 | 405 011.00 | | 344 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 003.00 | | 1 717 003.00 | 1 717 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 003.00 | | 1 717 003.00 | 1 717 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 436.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 436.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -436.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 42 854.00 | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 685.00 | 1 818 061.00 | | 1 733 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 456.00 | 1 717 235.00 | | 1 686 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 229.00 | 100 826.00 | | 47 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | 1 746.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 403.00 | | 9 193.00 | 90 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | | 7 983.00 | 85 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 210.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 7 245.00 | | 54 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 211.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | 7 034.00 | | 54 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 314 067.00 | 314 067.00 | | 314 067.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 723.00 | 349 723.00 | | 349 723.00 |
VW T.V.A. | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 948.00 | 344 948.00 | | 344 948.00 |