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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 050.00 | 63 888.00 | 39 162.00 | 103 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 974 682.00 | 336 690.00 | 637 993.00 | 974 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 164.00 | 148 214.00 | 37 950.00 | 186 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 083.00 | 401 503.00 | 183 580.00 | 585 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 542.00 | 1 001 124.00 | 6 250 418.00 | 7 251 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 303.00 | | 419 303.00 | 419 303.00 |
BZ Autres créances | 282 738.00 | | 282 738.00 | 282 738.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 984.00 | | 1 121 984.00 | 1 121 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 526.00 | 1 001 124.00 | 7 372 402.00 | 8 373 526.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 343 212.00 | 2 194 707.00 | | 2 343 212.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 054.00 | 148 505.00 | | 160 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 391.00 | 3 809 336.00 | | 3 969 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 721.00 | 2 742 609.00 | | 2 079 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 38 007.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 142.00 | 867 902.00 | | 859 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 178.00 | 447 320.00 | | 423 178.00 |
EA Autres dettes | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 011.00 | 4 116 512.00 | | 3 403 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 402.00 | 7 925 849.00 | | 7 372 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 401 108.00 | | 7 401 108.00 | 7 401 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 108.00 | | 7 401 108.00 | 7 401 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 500.00 | 1 500.00 | | 203 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 500.00 | 1 500.00 | | 203 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 154.00 | 1 355.00 | | 17 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 766.00 | 1 429.00 | | 385 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 920.00 | 2 784.00 | | 402 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 420.00 | -1 284.00 | | -199 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 10 887.00 | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 109.00 | 7 073 547.00 | | 7 665 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 054.00 | 6 925 042.00 | | 7 505 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 054.00 | 148 505.00 | | 160 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 505.00 | | 32 527.00 | 7 605 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 490.00 | 7 251 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 490.00 | 1 745 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420 080.00 | | | 5 420 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 893.00 | | 31 527.00 | 2 100 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 702.00 | | 1 000.00 | 33 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 962.00 | 155 887.00 | 724.00 | 845 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 703.00 | 14 185.00 | | 49 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 429.00 | 141 703.00 | 724.00 | 745 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 142.00 | 859 142.00 | | 859 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
UX Autres créances clients | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 741.00 | 457 741.00 | | 457 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 980.00 | 708 113.00 | 913 867.00 | 1 621 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 839.00 | | | 1 120 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 283.00 | 892 581.00 | 23 702.00 | 916 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 011.00 | 2 489 144.00 | 913 867.00 | 3 403 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |