| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 842.00 | 77 817.00 | 30 025.00 | 107 842.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 1 310 055.00 | 420 998.00 | 889 057.00 | 1 310 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 997.00 | 166 710.00 | 30 287.00 | 196 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 208.00 | 451 705.00 | 259 503.00 | 711 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 166.00 | 1 168 060.00 | 6 574 106.00 | 7 742 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 740.00 | | 519 740.00 | 519 740.00 |
BZ Autres créances | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
CF Disponibilités | 254 461.00 | | 254 461.00 | 254 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 560.00 | | 200 560.00 | 200 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 310.00 | | 1 419 310.00 | 1 419 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 477.00 | 1 168 060.00 | 7 993 416.00 | 9 161 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 18 000.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 2 501 287.00 | 2 343 212.00 | | 2 501 287.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 251.00 | 160 054.00 | | 170 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 642.00 | 3 969 391.00 | | 4 139 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 751.00 | 2 079 721.00 | | 2 458 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 20 296.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 065.00 | 859 142.00 | | 723 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 176.00 | 423 178.00 | | 640 176.00 |
EA Autres dettes | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 775.00 | 3 403 011.00 | | 3 853 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 416.00 | 7 372 402.00 | | 7 993 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 253.00 | 2 489 144.00 | | 2 418 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 465.00 | 457 741.00 | | 577 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 726 788.00 | | 7 726 788.00 | 7 726 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 788.00 | | 7 726 788.00 | 7 726 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 024.00 | 38 258.00 | | 27 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 924.00 | 149 608.00 | | 194 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 731.00 | 7 352.00 | | 7 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 070.00 | 203 500.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 358.00 | 203 500.00 | | 11 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 17 154.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929.00 | 385 766.00 | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 402 920.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -199 420.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 21 638.00 | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 009.00 | 7 665 109.00 | | 7 767 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 758.00 | 7 505 054.00 | | 7 596 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 251.00 | 160 055.00 | | 170 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 288.00 | 189 931.00 | | 140 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 542.00 | | 507 594.00 | 7 251 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 48 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 7 742 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 2 218 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420 080.00 | | 4 793.00 | 5 420 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 930.00 | | 485 302.00 | 1 745 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 702.00 | | 17 500.00 | 34 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 124.00 | 170 977.00 | 4 041.00 | 1 001 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 888.00 | 13 930.00 | | 63 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 407.00 | 157 048.00 | 4 041.00 | 886 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 065.00 | 723 065.00 | | 723 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 519 740.00 | | | 519 740.00 |
VC Groupe et associés | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 465.00 | 577 465.00 | | 577 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 286.00 | 445 764.00 | 1 435 522.00 | 1 881 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 312.00 | | | 1 512 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 540.00 | 1 031 338.00 | 38 202.00 | 1 069 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 775.00 | 2 418 253.00 | 1 435 522.00 | 3 853 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 957.00 | 199 240.00 | | 204 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 562.00 | 138 155.00 | | 103 562.00 |
ST Autres comptes | 1 103 469.00 | 1 162 546.00 | | 1 103 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700 005.00 | 605 619.00 | | 700 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 353.00 | 443 669.00 | | 145 353.00 |
YT Sous‐traitance | 365 313.00 | 349 791.00 | | 365 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 901.00 | 82 786.00 | | 69 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 858.00 | 282 026.00 | | 274 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 275 063.00 | 2 256 111.00 | | 2 275 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |