| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 544.00 | 138 300.00 | 35 244.00 | 173 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 031.00 | | 5 317 031.00 | 5 317 031.00 |
AP Constructions | 1 836 911.00 | 779 618.00 | 1 057 293.00 | 1 836 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 082.00 | 207 523.00 | 65 559.00 | 273 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 896.00 | 651 016.00 | 256 881.00 | 907 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 894.00 | 1 827 287.00 | 6 804 608.00 | 8 631 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 855.00 | | 336 855.00 | 336 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 494.00 | | 633 494.00 | 633 494.00 |
BZ Autres créances | 1 054 089.00 | | 1 054 089.00 | 1 054 089.00 |
CF Disponibilités | 1 369 795.00 | | 1 369 795.00 | 1 369 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 046.00 | | 3 461 046.00 | 3 461 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 940.00 | 1 827 287.00 | 10 265 654.00 | 12 092 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 394.00 | 1 224 394.00 | | 1 224 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 814 935.00 | 2 640 854.00 | | 814 935.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489 651.00 | -1 825 919.00 | | 3 489 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 690.00 | 2 283 039.00 | | 5 772 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 423.00 | 3 437 164.00 | | 2 212 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 187 484.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 197.00 | 1 208 871.00 | | 498 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 496.00 | 683 561.00 | | 1 757 496.00 |
EA Autres dettes | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 964.00 | 5 537 755.00 | | 4 492 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 654.00 | 7 820 795.00 | | 10 265 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 610.00 | 1 766 244.00 | | 2 876 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 931.00 | 1 113 954.00 | | 16 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 485 643.00 | | 12 485 643.00 | 12 485 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 643.00 | | 12 485 643.00 | 12 485 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 265.00 | 38 479.00 | | 47 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 272 431.00 | 257 616.00 | | 272 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 276.00 | 8 324.00 | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | 102 000.00 | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | 102 000.00 | | 2 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 424 792.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 729.00 | 230 545.00 | | 27 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 819.00 | 655 337.00 | | 27 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072 181.00 | -553 337.00 | | 2 072 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 547.00 | | | 672 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 656 232.00 | 8 384 912.00 | | 14 656 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 581.00 | 10 210 831.00 | | 11 166 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489 651.00 | -1 825 919.00 | | 3 489 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 160.00 | 111 686.00 | | 133 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 648.00 | | 118 376.00 | 8 652 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 72 601.00 | 3 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 582.00 | 135 548.00 | 8 631 894.00 | 3 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 548.00 | 3 017 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 702.00 | | 1 872.00 | 5 488 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 933.00 | | 116 504.00 | 3 036 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 337.00 | 290 769.00 | 107 819.00 | 1 644 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 655.00 | 14 645.00 | | 123 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 852.00 | 276 124.00 | 107 819.00 | 1 469 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 197.00 | 498 197.00 | | 498 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 187.00 | 430 187.00 | | 430 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 146.00 | 404 146.00 | | 404 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 547.00 | 672 547.00 | | 672 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
UX Autres créances clients | 633 494.00 | 633 494.00 | | 633 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 492.00 | 579 138.00 | 1 559 211.00 | 2 195 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 698.00 | | | 268 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 617.00 | 250 617.00 | | 250 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 627.00 | 1 052 627.00 | | 1 052 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 997.00 | 1 754 396.00 | 62 601.00 | 1 816 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 964.00 | 2 876 610.00 | 1 559 211.00 | 4 492 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |